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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 57 136.00 | |
AP Constructions | | | 339 028.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 655 037.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 191 651.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16.00 | |
BF Prêts | | | 61.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 245 512.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 28 068.00 | |
BT Marchandises | | | 17 008.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 312 537.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 568.00 | |
CF Disponibilités | | | 300 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 743 951.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 989 463.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 582.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 174 180.00 | 750 990.00 | | 1 174 180.00 |
DH Report à nouveau | | -192 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 677.00 | 616 060.00 | | 28 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 896.00 | 3 496.00 | | 2 896.00 |
DK Provisions réglementées | 145 579.00 | 168 238.00 | | 145 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 256.00 | 1 387 837.00 | | 1 393 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 122.00 | 195 062.00 | | 303 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | 6 537.00 | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 646.00 | 500 604.00 | | 204 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 773.00 | 192 322.00 | | 35 773.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 979.00 | 894 524.00 | | 549 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 463.00 | 2 328 589.00 | | 1 989 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 558.00 | 894 524.00 | | 315 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 266.00 | 188 127.00 | | 4 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 936 507.00 | | 77 276.00 | 4 936 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 828.00 | 4 927 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 828.00 | 4 924 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 932 571.00 | | 77 276.00 | 4 932 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 113.00 | 598 258.00 | 19 928.00 | 3 104 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 836.00 | 598 258.00 | 19 928.00 | 3 102 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 646.00 | 204 646.00 | | 204 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UP Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 312 537.00 | 312 537.00 | | 312 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VC Groupe et associés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 122.00 | 68 700.00 | 227 107.00 | 303 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 272.00 | | | 323 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 166.00 | 378 105.00 | 61.00 | 378 166.00 |
VW T.V.A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 979.00 | 315 558.00 | 227 107.00 | 549 979.00 |