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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 400.00 | 22 804.00 | 17 597.00 | 40 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 924.00 | 27 919.00 | 5 005.00 | 32 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 902.00 | 51 313.00 | 26 589.00 | 77 902.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BZ Autres créances | 77 717.00 | 17 251.00 | 60 466.00 | 77 717.00 |
CF Disponibilités | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 267.00 | 17 251.00 | 125 017.00 | 142 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 169.00 | 68 563.00 | 151 606.00 | 220 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 482.00 | 69 796.00 | | 85 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 183.00 | 15 685.00 | | 40 183.00 |
DL TOTAL (I) | 134 049.00 | 93 866.00 | | 134 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 15 607.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 5 873.00 | | 4 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 006.00 | 4 781.00 | | 10 006.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 2 496.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 557.00 | 28 758.00 | | 17 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 606.00 | 122 624.00 | | 151 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 557.00 | 28 758.00 | | 17 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 021.00 | | 395 021.00 | 395 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 021.00 | | 395 021.00 | 395 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 592.00 | 3 357.00 | | 20 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 617.00 | 10 243.00 | | 9 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | 90.00 | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 278.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 278.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 443.00 | 10.00 | | 7 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 069.00 | 10.00 | | 16 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 866.00 | 268.00 | | -15 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 550.00 | 239 483.00 | | 433 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 367.00 | 223 798.00 | | 393 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 183.00 | 15 685.00 | | 40 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 803.00 | | 16 098.00 | 61 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 228.00 | | 16 096.00 | 57 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985.00 | | 2.00 | 3 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 542.00 | 4 771.00 | | 46 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 952.00 | 4 771.00 | | 45 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VC Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
VW T.V.A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 1 118.00 | | 1 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 460.00 | 5 433.00 | | 5 460.00 |
ST Autres comptes | 42 195.00 | 34 257.00 | | 42 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 024.00 | 12 586.00 | | 15 024.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | 1 946.00 | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 340.00 | 3 064.00 | | 3 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 514.00 | 21 037.00 | | 48 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 170.00 | 19 522.00 | | 26 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 678.00 | 67 276.00 | | 92 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |