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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 199 889.00 | 584 030.00 | 615 859.00 | 1 199 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 227.00 | 1 773.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 860.00 | 33 347.00 | 9 512.00 | 42 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 512.00 | | 693 512.00 | 693 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 731.00 | 618 605.00 | 2 329 126.00 | 2 947 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BZ Autres créances | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CF Disponibilités | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 742.00 | 618 605.00 | 2 391 137.00 | 3 009 742.00 |
CU Autres participations | 813 440.00 | | 813 440.00 | 813 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 446 120.00 | | | 446 120.00 |
DH Report à nouveau | 400 215.00 | | | 400 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 445.00 | | | 136 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 016.00 | | | 1 033 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 201.00 | | | 77 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 431.00 | | | 845 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
EA Autres dettes | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 121.00 | | | 1 358 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 137.00 | | | 2 391 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 121.00 | | | 1 319 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 865.00 | | 222 865.00 | 222 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 865.00 | | 222 865.00 | 222 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 335.00 | | | 376 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 890.00 | | | 239 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 445.00 | | | 136 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 083.00 | | 196 648.00 | 2 751 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 947 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 892.00 | | 134 857.00 | 1 305 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 191.00 | | 61 791.00 | 1 445 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 426.00 | 53 178.00 | | 565 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 426.00 | 53 178.00 | | 565 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693 542.00 | 693 542.00 | | 693 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 201.00 | 38 201.00 | 39 000.00 | 77 201.00 |
VI Groupe et associés | 845 431.00 | 845 431.00 | | 845 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 857.00 | 726 857.00 | | 726 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 121.00 | 1 319 121.00 | 39 000.00 | 1 358 121.00 |