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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 579.00 | 166 613.00 | 25 965.00 | 192 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 076.00 | 254 627.00 | 40 449.00 | 295 076.00 |
AX Avances et acomptes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 204.00 | 421 241.00 | 69 963.00 | 491 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 575.00 | | 2 060 575.00 | 2 060 575.00 |
BZ Autres créances | 3 919 520.00 | | 3 919 520.00 | 3 919 520.00 |
CF Disponibilités | 109 970.00 | | 109 970.00 | 109 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 101 624.00 | | 6 101 624.00 | 6 101 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 829.00 | 421 241.00 | 6 171 587.00 | 6 592 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 432.00 | 184 350.00 | | 522 432.00 |
DL TOTAL (I) | 656 192.00 | 318 109.00 | | 656 192.00 |
DP Provisions pour risques | 514 962.00 | 340 942.00 | | 514 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 040.00 | 543 919.00 | | 545 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 003.00 | 884 862.00 | | 1 060 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 009.00 | 39 035.00 | | 56 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 790.00 | 522 841.00 | | 296 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 910.00 | 869 389.00 | | 884 910.00 |
EA Autres dettes | 132 360.00 | 155 355.00 | | 132 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 085 320.00 | 2 817 552.00 | | 3 085 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 455 391.00 | 4 404 174.00 | | 4 455 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 587.00 | 5 607 146.00 | | 6 171 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 399 382.00 | 4 378 547.00 | | 4 399 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 332.00 | 30 900.00 | 142 232.00 | 111 332.00 |
FG Production vendue services | 1 897 849.00 | 3 442 893.00 | 5 340 743.00 | 1 897 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 182.00 | 3 473 793.00 | 5 482 975.00 | 2 009 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 713 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 124.00 | |
GE Autres charges | | | 9 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 770.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 363.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 606.00 | 66 971.00 | | 159 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 856.00 | 16 308.00 | | 205 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 030.00 | 4 824 481.00 | | 5 718 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 598.00 | 4 640 131.00 | | 5 195 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 432.00 | 184 350.00 | | 522 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 621.00 | | 27 275.00 | 510 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 692.00 | 491 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 192.00 | 297 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 419.00 | | 14 161.00 | 178 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 004.00 | | 13 114.00 | 327 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 276.00 | 50 048.00 | 41 083.00 | 412 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 012.00 | 17 601.00 | | 149 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 263.00 | 32 447.00 | 41 083.00 | 263 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 863.00 | 192 920.00 | 17 779.00 | 884 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 863.00 | 192 920.00 | 17 779.00 | 884 863.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 791.00 | 296 791.00 | | 296 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 492.00 | 313 492.00 | | 313 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 180.00 | 227 180.00 | | 227 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 085 320.00 | 3 085 320.00 | | 3 085 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 576.00 | 2 060 576.00 | | 2 060 576.00 |
VB T. V. A. | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VC Groupe et associés | 3 880 301.00 | 3 880 301.00 | | 3 880 301.00 |
VI Groupe et associés | 132 361.00 | 132 361.00 | | 132 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 992 352.00 | 5 992 352.00 | | 5 992 352.00 |
VW T.V.A. | 306 180.00 | 306 180.00 | | 306 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 383.00 | 4 399 383.00 | | 4 399 383.00 |