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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225 931.00 | 157 718.00 | 68 212.00 | 225 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 295.00 | 8 998.00 | 1 297.00 | 10 295.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 272.00 | 166 717.00 | 69 555.00 | 236 272.00 |
060 Stock marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
072 Créances – Autres | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
110 Total général Actif | 249 388.00 | 166 717.00 | 82 671.00 | 249 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -25 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 089.00 | 22 716.00 | | 19 089.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 544.00 | 37 974.00 | | 37 544.00 |
224 Production immobilisée | 12 400.00 | 25 600.00 | | 12 400.00 |
230 Autres produits | 7 891.00 | 15.00 | | 7 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 924.00 | 86 305.00 | | 76 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 106.00 | 14 162.00 | | 17 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219.00 | 1 759.00 | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 21 896.00 | 23 933.00 | | 21 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | -370.00 | | 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 404.00 | 24 169.00 | | 12 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 880.00 | 28 960.00 | | 23 880.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 200.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 800.00 | 99 813.00 | | 75 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 124.00 | -13 508.00 | | 1 124.00 |
294 Charges financières | 870.00 | 620.00 | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 18.00 | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61.00 | -14 146.00 | | 61.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 944.00 | | | 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 037.00 | | | 223 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 884.00 | | | 7 884.00 |