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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 2 963 812.00 | | 2 963 812.00 | 2 963 812.00 |
AP Constructions | 6 315 816.00 | 3 957 442.00 | 2 358 374.00 | 6 315 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 516.00 | 102 464.00 | 3 052.00 | 105 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 311.00 | 211 099.00 | 841 212.00 | 1 052 311.00 |
BF Prêts | 1 631 292.00 | 1 262 655.00 | 368 637.00 | 1 631 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 895.00 | | 84 895.00 | 84 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 899 667.00 | 5 533 660.00 | 9 366 007.00 | 14 899 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 802.00 | 51 962.00 | 451 840.00 | 503 802.00 |
BZ Autres créances | 524 556.00 | | 524 556.00 | 524 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 328.00 | | 877 328.00 | 877 328.00 |
CF Disponibilités | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 714.00 | 51 962.00 | 1 878 752.00 | 1 930 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 830 384.00 | 5 585 622.00 | 11 244 762.00 | 16 830 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
CU Autres participations | 2 742 214.00 | | 2 742 214.00 | 2 742 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 612 149.00 | | | 7 612 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
DH Report à nouveau | -360 061.00 | | | -360 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 940 828.00 | | | -1 940 828.00 |
DL TOTAL (I) | 5 421 907.00 | | | 5 421 907.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 748 839.00 | | | 4 748 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 185.00 | | | 270 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 397.00 | | | 528 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 520.00 | | | 180 520.00 |
EA Autres dettes | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 775 355.00 | | | 5 775 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 244 762.00 | | | 11 244 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 904.00 | | | 2 492 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 399.00 | | 786 399.00 | 786 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 399.00 | | 786 399.00 | 786 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 962.00 | |
GE Autres charges | | | 472 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 310 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 109.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 133 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465 089.00 | | | 465 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 089.00 | | | 544 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 126.00 | | | 307 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 970.00 | | | 350 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 119.00 | | | 193 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 874.00 | | | 1 348 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 702.00 | | | 3 289 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 940 828.00 | | | -1 940 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 200 749.00 | 6 777 138.00 | 162 601.00 | 8 200 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 118 117.00 | 4 377 337.00 | 80 935.00 | 6 118 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 821.00 | 2 399 801.00 | 81 666.00 | 2 078 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 192.00 | 158 069.00 | 14 256.00 | 127 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 192.00 | 158 069.00 | 14 256.00 | 127 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 262 655.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 51 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 314 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 362 117.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 962.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 262 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 397.00 | 528 397.00 | | 528 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
UP Prêts | 1 631 292.00 | 1 631 292.00 | | 1 631 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 895.00 | | 84 895.00 | 84 895.00 |
UX Autres créances clients | 441 448.00 | 441 448.00 | | 441 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 354.00 | | 62 354.00 | 62 354.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 481 433.00 | 481 433.00 | | 481 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 698 162.00 | 1 415 711.00 | 2 399 904.00 | 4 698 162.00 |
VI Groupe et associés | 255 285.00 | 255 285.00 | | 255 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 624.00 | | | 399 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 655.00 | 2 597 406.00 | 147 249.00 | 2 744 655.00 |
VW T.V.A. | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 355.00 | 2 492 904.00 | 2 399 904.00 | 5 775 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 320.00 | | | 116 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 345.00 | | | 275 345.00 |
ST Autres comptes | 100 241.00 | | | 100 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 581.00 | | | 204 581.00 |
YT Sous‐traitance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 806.00 | | | 118 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 992.00 | | | 590 992.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |