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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 274.00 | 11 421.00 | 5 853.00 | 17 274.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 646.00 | 222 547.00 | 49 099.00 | 271 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 981.00 | 27 233.00 | 11 748.00 | 38 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 033.00 | 261 201.00 | 104 832.00 | 366 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
BN En cours de production de biens | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 016.00 | 23 267.00 | 178 749.00 | 202 016.00 |
BZ Autres créances | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 871.00 | | 207 871.00 | 207 871.00 |
CF Disponibilités | 177 510.00 | | 177 510.00 | 177 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 905.00 | 23 267.00 | 620 639.00 | 643 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 939.00 | 284 468.00 | 725 471.00 | 1 009 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 958.00 | | | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 28 935.00 | 16 907.00 | | 28 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 515.00 | 262 028.00 | | 279 515.00 |
DL TOTAL (I) | 528 451.00 | 498 935.00 | | 528 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 599.00 | 38 183.00 | | 17 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 312.00 | 1 177.00 | | 7 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 338.00 | 67 779.00 | | 47 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 422.00 | 166 906.00 | | 123 422.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 457.00 | | 1 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 020.00 | 274 803.00 | | 197 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 471.00 | 773 738.00 | | 725 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 020.00 | 253 870.00 | | 197 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 354.00 | | 22 779.00 | 355 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 366 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 062.00 | 310 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 280.00 | | 5 106.00 | 50 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 016.00 | | 17 673.00 | 305 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 161.00 | 21 367.00 | 11 326.00 | 251 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 628.00 | 1 793.00 | | 9 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 532.00 | 19 574.00 | 11 326.00 | 241 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 977.00 | 14 290.00 | | 8 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 977.00 | 14 290.00 | | 8 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 977.00 | 14 290.00 | | 8 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 174 258.00 | 174 258.00 | | 174 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VC Groupe et associés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VI Groupe et associés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 124.00 | 214 166.00 | 958.00 | 215 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 020.00 | 197 020.00 | | 197 020.00 |