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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 327.00 | 30 254.00 | 1 072.00 | 31 327.00 |
040 Immobilisations financières | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 250.00 | 32 010.00 | 19 239.00 | 51 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
072 Créances – Autres | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
084 Disponibilités | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 649.00 | | 92 649.00 | 92 649.00 |
110 Total général Actif | 143 899.00 | 32 010.00 | 111 889.00 | 143 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 044.00 | 12 518.00 | | 6 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 375.00 | 217 829.00 | | 161 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
230 Autres produits | 789.00 | 7.00 | | 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 721.00 | 230 355.00 | | 174 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 940.00 | 20 122.00 | | 15 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | -1 256.00 | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 91 572.00 | 96 411.00 | | 91 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 1 931.00 | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 082.00 | 75 566.00 | | 75 082.00 |
252 Charges sociales | 4 094.00 | 9 281.00 | | 4 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 878.00 | 843.00 | | 878.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 805.00 | 202 904.00 | | 189 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 083.00 | 27 451.00 | | -15 083.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 049.00 | 131.00 | | 1 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 736.00 | 143.00 | | 1 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 163.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 770.00 | 25 298.00 | | -15 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |