| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 578.00 | 2 943.00 | 53 635.00 | 56 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 694.00 | 47 368.00 | 32 326.00 | 79 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 042.00 | 50 311.00 | 411 731.00 | 462 042.00 |
BP En cours de production de services | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 468.00 | 23 653.00 | 266 815.00 | 290 468.00 |
BZ Autres créances | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CF Disponibilités | 153 064.00 | | 153 064.00 | 153 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 042.00 | 23 653.00 | 537 389.00 | 561 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 084.00 | 73 964.00 | 949 120.00 | 1 023 084.00 |
CU Autres participations | 305 172.00 | | 305 172.00 | 305 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 438.00 | 387 083.00 | | 430 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 743.00 | 43 355.00 | | -11 743.00 |
DL TOTAL (I) | 528 696.00 | 540 438.00 | | 528 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 840.00 | 5 210.00 | | 4 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 840.00 | 5 210.00 | | 4 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633.00 | 6 418.00 | | 1 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 540.00 | 58 573.00 | | 52 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 624.00 | 97 886.00 | | 182 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 788.00 | 169 140.00 | | 178 788.00 |
EA Autres dettes | | 20 157.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 157.00 | 9 732.00 | | 20 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 584.00 | 352 174.00 | | 415 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 120.00 | 897 823.00 | | 949 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 153.00 | | 618 153.00 | 618 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 153.00 | | 618 153.00 | 618 153.00 |
FM Production stockée | | | -20 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 564.00 | 2 175.00 | | 5 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564.00 | 2 175.00 | | 5 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 004.00 | -2 175.00 | | -5 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 863.00 | 623 349.00 | | 603 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 606.00 | 579 994.00 | | 615 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 743.00 | 43 355.00 | | -11 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 443.00 | | | 454 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 770.00 | | | 325 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 193.00 | 15 108.00 | 5 165.00 | 41 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 2 033.00 | 740.00 | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 543.00 | 13 075.00 | 4 425.00 | 39 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 840.00 | 4 840.00 | 5 210.00 | 4 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 840.00 | 4 840.00 | 5 210.00 | 4 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 840.00 | 5 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 624.00 | 178 788.00 | | 182 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 570.00 | 33 570.00 | | 38 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
UX Autres créances clients | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 4.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 418.00 | 4 790.00 | 1 628.00 | 6 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 983.00 | 363 386.00 | 20 598.00 | 383 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 584.00 | 413 955.00 | | 415 584.00 |