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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 372.00 | | 170 372.00 | 170 372.00 |
CF Disponibilités | 264 697.00 | | 264 697.00 | 264 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 454.00 | | 440 454.00 | 440 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 454.00 | | 440 454.00 | 440 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 880.00 | | | 486 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 880.00 | | | 478 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | | | 907.00 |
DH Report à nouveau | -1 269 340.00 | | | -1 269 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
DL TOTAL (I) | -258 441.00 | | | -258 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 602.00 | | | 288 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 896.00 | | | 698 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 454.00 | | | 440 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 896.00 | | | 698 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 052.00 | |
GE Autres charges | | | 60 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 712.00 | | | 543 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516 179.00 | | | 516 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 179.00 | | | 518 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 968.00 | | | 731 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 737.00 | | | 687 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 540 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 602.00 | 288 602.00 | | 288 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 896.00 | 698 896.00 | | 698 896.00 |