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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 29 320.00 | 28 481.00 | 839.00 | 29 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 650.00 | 47 666.00 | 12 984.00 | 60 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 762.00 | 138 751.00 | 97 010.00 | 235 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 124.00 | 244 899.00 | 264 225.00 | 509 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
BT Marchandises | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BZ Autres créances | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 636.00 | | 120 636.00 | 120 636.00 |
CF Disponibilités | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 458.00 | | 276 458.00 | 276 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 582.00 | 244 899.00 | 540 683.00 | 785 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 321 041.00 | 321 041.00 | | 321 041.00 |
DH Report à nouveau | 46 256.00 | 49 196.00 | | 46 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321.00 | -2 941.00 | | -321.00 |
DL TOTAL (I) | 413 306.00 | 413 628.00 | | 413 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 243.00 | 55 294.00 | | 60 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 398.00 | 56 197.00 | | 33 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 736.00 | 89 821.00 | | 33 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 377.00 | 201 311.00 | | 127 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 683.00 | 614 939.00 | | 540 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 287 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 481.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 826.00 | | | -2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 325.00 | 45 772.00 | | -5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 438.00 | 450 128.00 | | 321 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 759.00 | 453 069.00 | | 321 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321.00 | -2 941.00 | | -321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 383.00 | | 38 768.00 | 510 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 023.00 | 509 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 028.00 | 325 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 992.00 | | 8 768.00 | 326 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 391.00 | | | 153 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 446.00 | 55 481.00 | 10 028.00 | 199 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 446.00 | 25 481.00 | 10 026.00 | 199 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VC Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VI Groupe et associés | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 575.00 | 35 321.00 | 3 254.00 | 38 575.00 |
VW T.V.A. | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 377.00 | 127 377.00 | | 127 377.00 |