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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 459.00 | 131 693.00 | 5 766.00 | 137 459.00 |
040 Immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 990.00 | 132 068.00 | 14 922.00 | 146 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
072 Créances – Autres | 66 330.00 | | 66 330.00 | 66 330.00 |
084 Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 421.00 | | 73 421.00 | 73 421.00 |
110 Total général Actif | 220 411.00 | 132 068.00 | 88 343.00 | 220 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 395.00 | | | 88 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 880.00 | | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
252 Charges sociales | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 322.00 | | | 95 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 927.00 | | | -6 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 926.00 | | | -6 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 990.00 | | | 146 990.00 |