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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 855.00 | 1 381.00 | 2 236.00 |
AP Constructions | 4 781 025.00 | 4 046 173.00 | 734 851.00 | 4 781 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 065.00 | 841 534.00 | 111 531.00 | 953 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 068.00 | 287 237.00 | 34 831.00 | 322 068.00 |
AX Avances et acomptes | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 737.00 | | 76 737.00 | 76 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 222 822.00 | 5 175 799.00 | 1 047 023.00 | 6 222 822.00 |
BT Marchandises | 5 845 309.00 | 114 277.00 | 5 731 031.00 | 5 845 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 567 939.00 | 192 274.00 | 5 375 666.00 | 5 567 939.00 |
BZ Autres créances | 511 948.00 | | 511 948.00 | 511 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 773.00 | | 122 773.00 | 122 773.00 |
CF Disponibilités | 8 421 566.00 | | 8 421 566.00 | 8 421 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 939.00 | | 111 939.00 | 111 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 651 785.00 | 306 551.00 | 20 345 235.00 | 20 651 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 874 607.00 | 5 482 350.00 | 21 392 258.00 | 26 874 607.00 |
CU Autres participations | 82 987.00 | | 82 987.00 | 82 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 729 728.00 | 6 433 987.00 | | 3 729 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 788 078.00 | 5 295 741.00 | | 4 788 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 494.00 | 2 993.00 | | 2 494.00 |
DL TOTAL (I) | 9 620 300.00 | 12 832 721.00 | | 9 620 300.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 77 162.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 77 162.00 | | 70 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 232.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 394 911.00 | 4 889 854.00 | | 8 394 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 786.00 | 70 694.00 | | 56 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 577.00 | 1 417 298.00 | | 2 880 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 435.00 | 416 998.00 | | 347 435.00 |
EA Autres dettes | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 690 543.00 | 6 794 844.00 | | 11 690 543.00 |
ED (V) | 11 414.00 | 9.00 | | 11 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 392 258.00 | 19 704 736.00 | | 21 392 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 691 229.00 | 7 078 916.00 | 22 770 145.00 | 15 691 229.00 |
FG Production vendue services | 273 208.00 | 27 836.00 | 301 044.00 | 273 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 964 437.00 | 7 106 752.00 | 23 071 189.00 | 15 964 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 258 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 613 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 413 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 937 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 320 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 613 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 528.00 | 4 685.00 | | 5 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | 849.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 027.00 | 5 534.00 | | 6 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 665.00 | 1 055.00 | | 6 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 665.00 | 1 055.00 | | 6 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | 4 479.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824 495.00 | 2 420 300.00 | | 1 824 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 597 136.00 | 26 422 048.00 | | 23 597 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 809 058.00 | 21 126 307.00 | | 18 809 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 788 078.00 | 5 295 741.00 | | 4 788 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 170 741.00 | | 52 081.00 | 6 170 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 222 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 060 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 1 636.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 012 147.00 | | 48 715.00 | 6 012 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 994.00 | | 1 730.00 | 157 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894 267.00 | 281 532.00 | | 4 894 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 582.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 893 995.00 | 280 949.00 | | 4 893 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 162.00 | | 7 162.00 | 77 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 432.00 | 114 277.00 | 89 432.00 | 89 432.00 |
6T Sur comptes clients | 152 465.00 | 55 082.00 | 15 274.00 | 152 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 897.00 | 169 360.00 | 104 706.00 | 241 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 060.00 | 169 360.00 | 111 869.00 | 319 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 360.00 | 104 706.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 577.00 | 2 880 577.00 | | 2 880 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 765.00 | 179 765.00 | | 179 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 737.00 | | 76 737.00 | 76 737.00 |
UX Autres créances clients | 5 440 067.00 | 5 440 067.00 | | 5 440 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 984.00 | 77 984.00 | | 77 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 872.00 | | 127 872.00 | 127 872.00 |
VB T. V. A. | 193 339.00 | 193 339.00 | | 193 339.00 |
VC Groupe et associés | 207 134.00 | 207 134.00 | | 207 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 8 394 911.00 | 8 394 911.00 | | 8 394 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VP Divers | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 908.00 | 97 908.00 | | 97 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 268 564.00 | 6 063 955.00 | 204 609.00 | 6 268 564.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 633 757.00 | 11 633 757.00 | | 11 633 757.00 |