| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 1 055.00 | 45.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 655.00 | 6 232.00 | 2 424.00 | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 775.00 | 17 452.00 | 6 323.00 | 23 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 352.00 | 24 738.00 | 16 614.00 | 41 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 774.00 | 24 738.00 | 88 036.00 | 112 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 846.00 | | | 138 846.00 |
DH Report à nouveau | -62 903.00 | | | -62 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 905.00 | | | -39 905.00 |
DL TOTAL (I) | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 036.00 | | | 88 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -87.00 | | -87.00 | -87.00 |
FG Production vendue services | 180 518.00 | | 180 518.00 | 180 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 431.00 | | 180 431.00 | 180 431.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 654.00 | | | 180 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 559.00 | | | 220 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 905.00 | | | -39 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 127.00 | 4 610.00 | | 20 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 127.00 | 4 610.00 | | 20 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |