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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AH Fonds commercial | 439 511.00 | 87 000.00 | 352 511.00 | 439 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 978.00 | 359 978.00 | | 359 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 149.00 | 481 549.00 | 352 601.00 | 834 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 514.00 | 14 924.00 | 110 590.00 | 125 514.00 |
BZ Autres créances | 413 939.00 | | 413 939.00 | 413 939.00 |
CF Disponibilités | 614 980.00 | | 614 980.00 | 614 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 467.00 | 14 924.00 | 1 140 544.00 | 1 155 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 617.00 | 496 472.00 | 1 493 144.00 | 1 989 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 118.00 | | | 118.00 |
DH Report à nouveau | | -33 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 640.00 | 58 488.00 | | 125 640.00 |
DL TOTAL (I) | 653 759.00 | 553 118.00 | | 653 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630.00 | 4 558.00 | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 476.00 | 1 016 695.00 | | 737 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 266.00 | 96 656.00 | | 75 266.00 |
EA Autres dettes | 23 014.00 | 17 638.00 | | 23 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 386.00 | 1 135 546.00 | | 839 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 144.00 | 1 688 664.00 | | 1 493 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 386.00 | 1 135 546.00 | | 839 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
FG Production vendue services | 1 138 720.00 | 68 292.00 | 1 207 013.00 | 1 138 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 233.00 | 68 292.00 | 1 212 525.00 | 1 144 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 663.00 | 10 977.00 | | 11 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 309.00 | 24 367.00 | | 52 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 666.00 | 1 356 166.00 | | 1 234 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 026.00 | 1 297 679.00 | | 1 109 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 640.00 | 58 488.00 | | 125 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 149.00 | | | 834 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 381.00 | | | 803 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 526.00 | 23.00 | | 394 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 870.00 | | | 363 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 655.00 | 23.00 | | 30 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 934.00 | 11 484.00 | 8 494.00 | 11 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 934.00 | 11 484.00 | 8 494.00 | 98 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 934.00 | 11 484.00 | 8 494.00 | 98 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 484.00 | 8 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 476.00 | 737 476.00 | | 737 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 107 605.00 | 107 605.00 | | 107 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
VB T. V. A. | 152 165.00 | 152 165.00 | | 152 165.00 |
VC Groupe et associés | 261 428.00 | 261 428.00 | | 261 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 562.00 | 522 579.00 | 17 984.00 | 540 562.00 |
VW T.V.A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 386.00 | 839 386.00 | | 839 386.00 |