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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 202.00 | 37 170.00 | 4 033.00 | 41 202.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 331.00 | 402 819.00 | 230 513.00 | 633 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 235.00 | 118 330.00 | 241 905.00 | 360 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 686.00 | | 91 686.00 | 91 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 025.00 | 558 319.00 | 570 706.00 | 1 129 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 284.00 | | 919 284.00 | 919 284.00 |
BN En cours de production de biens | 487 684.00 | | 487 684.00 | 487 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 037.00 | | 54 037.00 | 54 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 276.00 | 12 228.00 | 694 048.00 | 706 276.00 |
BZ Autres créances | 87 444.00 | 4 462.00 | 82 982.00 | 87 444.00 |
CF Disponibilités | 1 203 166.00 | | 1 203 166.00 | 1 203 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 290.00 | | 182 290.00 | 182 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 181.00 | 16 690.00 | 3 623 491.00 | 3 640 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 205.00 | 575 009.00 | 4 194 197.00 | 4 769 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 341 566.00 | | | 2 341 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 625.00 | | | 644 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 991.00 | | | 3 128 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 535.00 | | | 413 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 172.00 | | | 226 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 621.00 | | | 355 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
EA Autres dettes | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 206.00 | | | 1 065 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 197.00 | | | 4 194 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 206.00 | | | 1 065 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 992.00 | | 31 549.00 | 1 576 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 646.00 | 43 870.00 | 1 129 025.00 | 435 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 646.00 | 43 870.00 | 993 566.00 | 435 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 634.00 | | 31 448.00 | 1 441 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 631.00 | | 101.00 | 92 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 788.00 | 95 532.00 | 30 000.00 | 492 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 358.00 | 2 812.00 | | 34 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 430.00 | 92 719.00 | 30 000.00 | 458 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 360.00 | 203.00 | 2 334.00 | 14 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 760.00 | 1 702.00 | | 2 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 119.00 | 1 905.00 | 2 334.00 | 17 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 119.00 | 1 905.00 | 2 334.00 | 17 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 172.00 | 226 172.00 | | 226 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 277.00 | 102 277.00 | | 102 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 371.00 | 195 371.00 | | 195 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 686.00 | | 91 686.00 | 91 686.00 |
UX Autres créances clients | 690 860.00 | 690 860.00 | | 690 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VB T. V. A. | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 290.00 | 182 290.00 | | 182 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 695.00 | 976 009.00 | 91 686.00 | 1 067 695.00 |
VW T.V.A. | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 671.00 | 651 671.00 | | 651 671.00 |