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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 746.00 | 37 713.00 | 1 033.00 | 38 746.00 |
040 Immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 509.00 | 37 713.00 | 1 796.00 | 39 509.00 |
060 Stock marchandises | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
072 Créances – Autres | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
084 Disponibilités | 103 748.00 | | 103 748.00 | 103 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 654.00 | | 109 654.00 | 109 654.00 |
110 Total général Actif | 149 163.00 | 37 713.00 | 111 450.00 | 149 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 504.00 | 88 751.00 | | 102 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 039.00 | 30 172.00 | | 28 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 544.00 | 121 673.00 | | 130 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 930.00 | 47 512.00 | | 53 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -674.00 | -388.00 | | -674.00 |
242 Autres charges externes. | 35 958.00 | 33 329.00 | | 35 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | 3 656.00 | | 4 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 400.00 | 17 400.00 | | 27 400.00 |
252 Charges sociales | 8 374.00 | 7 583.00 | | 8 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 897.00 | 585.00 | | 897.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 973.00 | 109 680.00 | | 129 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 571.00 | 11 993.00 | | 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | 48.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 538.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 755.00 | 11 407.00 | | 1 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 727.00 | | | 13 727.00 |