| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 890.00 | 354 292.00 | 1 599.00 | 355 890.00 |
AH Fonds commercial | 12 530 293.00 | 182 939.00 | 12 347 354.00 | 12 530 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677.00 | 604.00 | 73.00 | 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 548.00 | 43 200.00 | 4 348.00 | 47 548.00 |
BF Prêts | 89 773.00 | | 89 773.00 | 89 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 216 931.00 | 581 034.00 | 16 635 897.00 | 17 216 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028 543.00 | 207 272.00 | 2 821 271.00 | 3 028 543.00 |
BZ Autres créances | 3 231 533.00 | | 3 231 533.00 | 3 231 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 107.00 | 5 711.00 | 22 396.00 | 28 107.00 |
CF Disponibilités | 548 185.00 | | 548 185.00 | 548 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 837.00 | | 73 837.00 | 73 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 972 401.00 | 212 983.00 | 6 759 418.00 | 6 972 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 189 332.00 | 794 017.00 | 23 395 315.00 | 24 189 332.00 |
CU Autres participations | 4 191 750.00 | | 4 191 750.00 | 4 191 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -135 629.00 | | | -135 629.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 177 350.00 | 4 177 350.00 | | 4 177 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 417 735.00 | 417 735.00 | | 417 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -135 629.00 | 264 194.00 | | -135 629.00 |
DH Report à nouveau | 283 696.00 | 283 696.00 | | 283 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 927.00 | -399 824.00 | | 1 319 927.00 |
DK Provisions réglementées | 138.00 | | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 6 149 599.00 | 4 829 534.00 | | 6 149 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 952.00 | 561 430.00 | | 595 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 952.00 | 561 430.00 | | 595 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 360 488.00 | 2 057 058.00 | | 6 360 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 960.00 | 26 644.00 | | 23 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 527.00 | 2 905 875.00 | | 3 680 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 142.00 | 1 551 064.00 | | 1 542 142.00 |
EA Autres dettes | 886 671.00 | 692 239.00 | | 886 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 155 975.00 | 4 389 915.00 | | 4 155 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 649 764.00 | 11 622 795.00 | | 16 649 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 395 315.00 | 17 013 759.00 | | 23 395 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 348 631.00 | 82 146.00 | 8 430 777.00 | 8 348 631.00 |
FG Production vendue services | 9 606 051.00 | 663 293.00 | 10 269 345.00 | 9 606 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 954 682.00 | 745 439.00 | 18 700 122.00 | 17 954 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 283 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 117 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 568 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 859.00 | |
GE Autres charges | | | 115 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 884 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 201.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 629.00 | 28 363.00 | | 27 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 288 541.00 | 17 679 560.00 | | 19 288 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 968 613.00 | 18 079 383.00 | | 17 968 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 927.00 | -399 824.00 | | 1 319 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 039 362.00 | | 4 192 750.00 | 13 039 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 181.00 | 4 330 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 181.00 | 17 216 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 886 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 886 183.00 | | | 12 886 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | | | 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 502.00 | | 4 192 750.00 | 152 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 859.00 | 12 036.00 | | 342 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 391.00 | 11 900.00 | | 342 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | 135.00 | | 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 138.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 430.00 | 64 859.00 | 30 338.00 | 561 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
6T Sur comptes clients | 311 203.00 | 207 272.00 | 311 203.00 | 311 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 025.00 | | 314.00 | 6 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 367.00 | 207 272.00 | 311 517.00 | 543 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 797.00 | 272 270.00 | 341 855.00 | 1 104 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 272 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 527.00 | 3 680 527.00 | | 3 680 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 273.00 | 547 273.00 | | 547 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 094.00 | 568 094.00 | | 568 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 631.00 | 910 631.00 | | 910 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 155 975.00 | 4 155 975.00 | | 4 155 975.00 |
UP Prêts | 89 773.00 | 17 251.00 | 72 522.00 | 89 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 028 543.00 | 3 028 543.00 | | 3 028 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 630 611.00 | 630 611.00 | | 630 611.00 |
VC Groupe et associés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VI Groupe et associés | 6 360 488.00 | 6 360 488.00 | | 6 360 488.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593 196.00 | 2 593 196.00 | | 2 593 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 424 687.00 | 6 351 165.00 | 73 522.00 | 6 424 687.00 |
VW T.V.A. | 378 725.00 | 378 725.00 | | 378 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 649 764.00 | 16 649 764.00 | | 16 649 764.00 |