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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 604.00 | 39 149.00 | 1 455.00 | 40 604.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 98.00 | 592.00 | 689.00 |
AP Constructions | 114 573.00 | 99 506.00 | 15 067.00 | 114 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 156.00 | 173 970.00 | 164 186.00 | 338 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 841.00 | 371 323.00 | 269 519.00 | 640 841.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 386.00 | 684 044.00 | 640 342.00 | 1 324 386.00 |
BT Marchandises | 538 045.00 | 72 785.00 | 465 259.00 | 538 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 305.00 | | 565 305.00 | 565 305.00 |
BZ Autres créances | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CF Disponibilités | 591 126.00 | | 591 126.00 | 591 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 642.00 | 72 785.00 | 1 634 856.00 | 1 707 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 028.00 | 756 830.00 | 2 275 198.00 | 3 032 028.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 519.00 | 490 519.00 | | 415 519.00 |
DH Report à nouveau | -29 424.00 | | | -29 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 901.00 | -29 424.00 | | 144 901.00 |
DL TOTAL (I) | 640 996.00 | 571 094.00 | | 640 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 319.00 | 1 189 332.00 | | 769 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 278.00 | 176 025.00 | | 224 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 337.00 | 877 810.00 | | 418 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 152.00 | 298 523.00 | | 212 152.00 |
EA Autres dettes | 10 117.00 | 8 365.00 | | 10 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 203.00 | 2 550 054.00 | | 1 634 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 198.00 | 3 121 148.00 | | 2 275 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | 1 022.00 | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 033 767.00 | | 7 033 767.00 | 7 033 767.00 |
FG Production vendue services | 1 624 946.00 | | 1 624 946.00 | 1 624 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 658 714.00 | | 8 658 714.00 | 8 658 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 752 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 367 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 535 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 8 000.00 | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | 8 000.00 | | 18 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 031.00 | 8 000.00 | | 5 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 291.00 | 12 430.00 | | 64 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 775 993.00 | 5 933 626.00 | | 8 775 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 631 091.00 | 5 963 050.00 | | 8 631 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 901.00 | -29 424.00 | | 144 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 596.00 | 3 089.00 | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 717.00 | 131 095.00 | 39 767.00 | 592 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 071.00 | 1 175.00 | | 38 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 646.00 | 129 920.00 | 39 767.00 | 554 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 245.00 | 72 785.00 | 59 245.00 | 59 245.00 |
6T Sur comptes clients | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 700.00 | 72 785.00 | 64 699.00 | 64 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 700.00 | 72 785.00 | 64 699.00 | 64 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 278.00 | 224 278.00 | | 224 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 337.00 | 418 337.00 | | 418 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 152.00 | 212 152.00 | | 212 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 656.00 | | 82 656.00 | 82 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 319.00 | 188 332.00 | 580 987.00 | 769 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 471.00 | 578 471.00 | | 578 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 127.00 | 578 471.00 | 82 656.00 | 661 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 203.00 | 1 053 216.00 | 580 987.00 | 1 634 203.00 |