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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 770.00 | 22 110.00 | 3 660.00 | 25 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 684.00 | 35 045.00 | 4 639.00 | 39 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 772.00 | 296 221.00 | 46 551.00 | 342 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BF Prêts | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 975.00 | 356 437.00 | 66 538.00 | 422 975.00 |
BP En cours de production de services | 1 718 523.00 | | 1 718 523.00 | 1 718 523.00 |
BT Marchandises | 184 288.00 | | 184 288.00 | 184 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 674.00 | 9 541.00 | 581 133.00 | 590 674.00 |
BZ Autres créances | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
CF Disponibilités | 331 155.00 | | 331 155.00 | 331 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 830.00 | 9 541.00 | 2 894 289.00 | 2 903 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 805.00 | 365 978.00 | 2 960 827.00 | 3 326 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 239 243.00 | | | 239 243.00 |
DH Report à nouveau | -190 386.00 | | | -190 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
DL TOTAL (I) | 266 165.00 | | | 266 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 871.00 | | | 481 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 268.00 | | | 306 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 122.00 | | | 178 122.00 |
EA Autres dettes | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 684 595.00 | | | 1 684 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 662.00 | | | 2 694 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 827.00 | | | 2 960 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 732.00 | | | 2 349 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 042.00 | | 915 042.00 | 915 042.00 |
FG Production vendue services | 1 013 478.00 | | 1 013 478.00 | 1 013 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 520.00 | | 1 928 520.00 | 1 928 520.00 |
FM Production stockée | | | 712 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 403.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 000.00 | | | 2 709 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 892.00 | | | 2 691 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 698.00 | | 2 307.00 | 481 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 724.00 | 11 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 029.00 | 422 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 305.00 | 382 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 454.00 | | 2 307.00 | 436 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 877.00 | 26 637.00 | 32 077.00 | 361 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 753.00 | 4 419.00 | | 20 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 124.00 | 22 218.00 | 32 077.00 | 341 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | 8 403.00 | | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 8 403.00 | | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | 8 403.00 | | 1 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 268.00 | 306 268.00 | | 306 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 684 595.00 | 1 684 595.00 | | 1 684 595.00 |
UP Prêts | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 575 773.00 | 575 773.00 | | 575 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 901.00 | 13 080.00 | 1 821.00 | 14 901.00 |
VB T. V. A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VC Groupe et associés | 39 800.00 | 34 800.00 | 5 000.00 | 39 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 871.00 | 136 942.00 | 344 930.00 | 481 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 550.00 | 663 049.00 | 8 501.00 | 671 550.00 |
VW T.V.A. | 115 431.00 | 115 431.00 | | 115 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 662.00 | 2 349 732.00 | 344 930.00 | 2 694 662.00 |