| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 232.00 | 53 973.00 | 9 259.00 | 63 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 451.00 | 55 790.00 | 38 662.00 | 94 451.00 |
BT Marchandises | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 946.00 | 57 282.00 | 494 664.00 | 551 946.00 |
BZ Autres créances | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 293 803.00 | | 293 803.00 | 293 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 641.00 | 57 282.00 | 885 358.00 | 942 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 092.00 | 113 072.00 | 924 020.00 | 1 037 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
CU Autres participations | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 529 351.00 | 449 587.00 | | 529 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 414.00 | 119 764.00 | | 111 414.00 |
DL TOTAL (I) | 649 150.00 | 577 736.00 | | 649 150.00 |
DP Provisions pour risques | 13 631.00 | 13 782.00 | | 13 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 631.00 | 13 782.00 | | 13 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 41.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 306.00 | 40 959.00 | | 8 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 812.00 | 84 568.00 | | 101 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 972.00 | 107 928.00 | | 81 972.00 |
EA Autres dettes | 68 953.00 | 22 885.00 | | 68 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 239.00 | 256 381.00 | | 261 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 020.00 | 847 899.00 | | 924 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 239.00 | 256 381.00 | | 261 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 375.00 | | 663 375.00 | 663 375.00 |
FG Production vendue services | 243 954.00 | 11 804.00 | 255 758.00 | 243 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 329.00 | 11 804.00 | 919 133.00 | 907 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 631.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 923.00 | 1 906.00 | | 19 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | 1 204.00 | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 1 204.00 | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 4 654.00 | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 4 654.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | -3 450.00 | | -1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 363.00 | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 498.00 | 930 805.00 | | 964 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 084.00 | 811 041.00 | | 853 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 414.00 | 119 764.00 | | 111 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 94 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 65 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 262.00 | 5 280.00 | 753.00 | 51 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 262.00 | 5 280.00 | 753.00 | 51 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 782.00 | 13 631.00 | 13 782.00 | 13 782.00 |
6T Sur comptes clients | 60 505.00 | | 3 223.00 | 60 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 505.00 | | 3 223.00 | 60 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 287.00 | 13 631.00 | 17 005.00 | 74 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 631.00 | 17 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 812.00 | 101 812.00 | | 101 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 482 672.00 | 482 672.00 | | 482 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
VB T. V. A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 101.00 | 602 101.00 | | 602 101.00 |
VW T.V.A. | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 239.00 | 261 239.00 | | 261 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 892.00 | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 304.00 | 9 665.00 | | 6 304.00 |
ST Autres comptes | 71 237.00 | 57 352.00 | | 71 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 881.00 | 28 742.00 | | 28 881.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 790.00 | 985.00 | | 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | 1 007.00 | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | 1 899.00 | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 757.00 | 176 395.00 | | 186 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 021.00 | 100 051.00 | | 108 021.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 212.00 | 96 745.00 | | 110 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |