| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
AN Terrains | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AP Constructions | 96 413.00 | 92 598.00 | 3 815.00 | 96 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 506.00 | 1 105 916.00 | 111 589.00 | 1 217 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 412 952.00 | 3 568 882.00 | 1 844 070.00 | 5 412 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 576 009.00 | | 576 009.00 | 576 009.00 |
AX Avances et acomptes | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BF Prêts | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 488 672.00 | 4 793 543.00 | 2 695 129.00 | 7 488 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 254.00 | 213 124.00 | 1 033 129.00 | 1 246 254.00 |
BZ Autres créances | 200 187.00 | | 200 187.00 | 200 187.00 |
CF Disponibilités | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 701.00 | 213 124.00 | 1 306 576.00 | 1 519 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 008 372.00 | 5 006 668.00 | 4 001 705.00 | 9 008 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | 138 290.00 | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 509.00 | 145 484.00 | | 144 509.00 |
DL TOTAL (I) | 395 956.00 | 534 947.00 | | 395 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 408.00 | 66 892.00 | | 42 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 408.00 | 66 892.00 | | 42 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 713.00 | 820 388.00 | | 673 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 856.00 | 1 220 129.00 | | 1 193 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629 520.00 | 1 357 485.00 | | 629 520.00 |
EA Autres dettes | 1 066 253.00 | 237 168.00 | | 1 066 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 341.00 | 3 635 170.00 | | 3 563 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 705.00 | 4 237 009.00 | | 4 001 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 253 446.00 | | 6 253 446.00 | 6 253 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 253 446.00 | | 6 253 446.00 | 6 253 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 344 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 730.00 | |
GE Autres charges | | | 11 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 884.00 | 32 359.00 | | 32 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 884.00 | 32 359.00 | | 32 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 884.00 | -32 026.00 | | -32 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 230.00 | 44 640.00 | | 45 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 574.00 | 57 772.00 | | 55 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 080.00 | 5 697 028.00 | | 6 344 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 571.00 | 5 551 544.00 | | 6 199 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 509.00 | 145 484.00 | | 144 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 535 054.00 | 1 268 046.00 | 994 089.00 | 6 535 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 268 046.00 | 40 471.00 | 7 488 672.00 | 1 268 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 046.00 | 40 471.00 | 7 318 414.00 | 1 268 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 497.00 | | | 141 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 371 796.00 | 1 268 046.00 | 987 089.00 | 6 371 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 761.00 | | 7 000.00 | 21 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365 697.00 | 427 846.00 | | 4 365 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346 160.00 | 427 846.00 | | 4 346 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 892.00 | | 24 484.00 | 66 892.00 |
6T Sur comptes clients | 181 036.00 | 57 730.00 | 25 641.00 | 181 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 036.00 | 57 730.00 | 25 641.00 | 181 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 928.00 | 57 730.00 | 50 125.00 | 247 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 730.00 | 50 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 713.00 | 673 713.00 | | 673 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 906.00 | 453 906.00 | | 453 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 144.00 | 400 144.00 | | 400 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629 520.00 | 629 520.00 | | 629 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
UP Prêts | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 957 674.00 | 957 674.00 | | 957 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 579.00 | 288 579.00 | | 288 579.00 |
VB T. V. A. | 191 772.00 | 191 772.00 | | 191 772.00 |
VC Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 202.00 | 1 475 202.00 | | 1 475 202.00 |
VW T.V.A. | 313 586.00 | 313 586.00 | | 313 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 341.00 | 3 563 341.00 | | 3 563 341.00 |