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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 623.00 | 67 036.00 | 4 587.00 | 71 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 799.00 | 67 036.00 | 77 763.00 | 144 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
060 Stock marchandises | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
072 Créances – Autres | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
084 Disponibilités | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 100.00 | | 139 100.00 | 139 100.00 |
110 Total général Actif | 283 899.00 | 67 036.00 | 216 863.00 | 283 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 192.00 | | | 200 192.00 |
222 Production stockée | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 234.00 | | | 209 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
252 Charges sociales | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 977.00 | | | 128 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 257.00 | | | 80 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 799.00 | | | 144 799.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 144 799.00 | | | 144 799.00 |