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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AP Constructions | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 579.00 | 150 906.00 | 29 673.00 | 180 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 219.00 | 73 140.00 | 17 078.00 | 90 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 828.00 | 235 363.00 | 61 464.00 | 296 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 808.00 | 18 645.00 | 538 163.00 | 556 808.00 |
BZ Autres créances | 657 782.00 | | 657 782.00 | 657 782.00 |
CF Disponibilités | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 379 784.00 | 18 645.00 | 1 361 139.00 | 1 379 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 613.00 | 254 008.00 | 1 422 604.00 | 1 676 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 903.00 | 119 903.00 | | 119 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 233 600.00 | 233 600.00 | | 233 600.00 |
DH Report à nouveau | -103 748.00 | -107 884.00 | | -103 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 137.00 | 4 136.00 | | -79 137.00 |
DL TOTAL (I) | 193 484.00 | 272 622.00 | | 193 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 689.00 | 427.00 | | 77 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 714.00 | 124 827.00 | | 736 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 874.00 | 103 711.00 | | 152 874.00 |
EA Autres dettes | 261 840.00 | 251 532.00 | | 261 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 119.00 | 568 770.00 | | 1 229 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 604.00 | 841 392.00 | | 1 422 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 119.00 | 568 770.00 | | 1 229 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 640.00 | | 15 498.00 | 281 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 296 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 281 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 304.00 | | 15 498.00 | 266 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 213.00 | 15 460.00 | 309.00 | 220 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 591.00 | 15 460.00 | 309.00 | 219 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 001.00 | | 1 356.00 | 20 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 001.00 | | 1 356.00 | 20 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 001.00 | | 1 356.00 | 20 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 715.00 | 736 715.00 | | 736 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 840.00 | 261 840.00 | | 261 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
UX Autres créances clients | 518 261.00 | 518 261.00 | | 518 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VB T. V. A. | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
VC Groupe et associés | 505 463.00 | 505 463.00 | | 505 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
VP Divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 304.00 | 1 214 591.00 | 14 713.00 | 1 229 304.00 |
VW T.V.A. | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 120.00 | 1 229 120.00 | | 1 229 120.00 |