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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
BF Prêts | 1 267 301.00 | | 1 267 301.00 | 1 267 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 756.00 | 4 455.00 | 1 267 301.00 | 1 271 756.00 |
BT Marchandises | 578 512.00 | 91 126.00 | 487 386.00 | 578 512.00 |
BZ Autres créances | 738 538.00 | | 738 538.00 | 738 538.00 |
CF Disponibilités | 175 439.00 | | 175 439.00 | 175 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 489.00 | 91 126.00 | 1 401 363.00 | 1 492 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 245.00 | 95 581.00 | 2 668 664.00 | 2 764 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 439.00 | 451 039.00 | | 483 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 757.00 | 32 400.00 | | 25 757.00 |
DL TOTAL (I) | 517 581.00 | 491 824.00 | | 517 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142 868.00 | 2 144 181.00 | | 2 142 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 216.00 | 7 438.00 | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 084.00 | 2 151 619.00 | | 2 151 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 664.00 | 2 643 443.00 | | 2 668 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 084.00 | 2 151 619.00 | | 2 151 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 5 718.00 | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 011.00 | 109 043.00 | | 100 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 255.00 | 76 643.00 | | 74 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 757.00 | 32 400.00 | | 25 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 233.00 | | | 1 372 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 477.00 | 1 267 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 477.00 | 1 271 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 778.00 | | | 1 367 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 126.00 | 11 000.00 | | 80 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 126.00 | 11 000.00 | | 80 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 126.00 | 11 000.00 | | 80 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UP Prêts | 1 267 301.00 | 1 267 301.00 | | 1 267 301.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VC Groupe et associés | 731 170.00 | 731 170.00 | | 731 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 135 203.00 | 2 135 203.00 | | 2 135 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 839.00 | 2 005 839.00 | | 2 005 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 084.00 | 2 151 084.00 | | 2 151 084.00 |