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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 344.00 | 8 065.00 | 14 279.00 | 22 344.00 |
AP Constructions | 20 750.00 | 16 568.00 | 4 182.00 | 20 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 737.00 | 1 000 914.00 | 214 823.00 | 1 215 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 254.00 | 457 947.00 | 138 307.00 | 596 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666 246.00 | | 666 246.00 | 666 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 315.00 | 1 483 494.00 | 1 076 820.00 | 2 560 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 586.00 | | 104 586.00 | 104 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 059.00 | | 387 059.00 | 387 059.00 |
BZ Autres créances | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 917 689.00 | 73 038.00 | 2 844 651.00 | 2 917 689.00 |
CF Disponibilités | 883 392.00 | | 883 392.00 | 883 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 827.00 | 73 038.00 | 4 286 789.00 | 4 359 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 143.00 | 1 556 533.00 | 5 363 610.00 | 6 920 143.00 |
CU Autres participations | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 264.00 | | | 313 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 136.00 | | | 291 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 581 796.00 | | | 2 581 796.00 |
DG Autres réserves | 201 305.00 | | | 201 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 996.00 | | | 490 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878 497.00 | | | 3 878 497.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 012.00 | | | 105 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 129.00 | | | 836 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 567.00 | | | 175 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 855.00 | | | 286 855.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 112.00 | | | 1 405 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 610.00 | | | 5 363 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 020.00 | | | 1 370 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 331 753.00 | | 3 331 753.00 | 3 331 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 753.00 | | 3 331 753.00 | 3 331 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 758.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -886.00 | | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 266.00 | | | 3 426 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 270.00 | | | 2 935 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 996.00 | | | 490 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 402.00 | | 91 054.00 | 2 492 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 705 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 140.00 | 2 560 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 758.00 | 1 832 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 366.00 | | 17 978.00 | 4 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 425.00 | | 68 076.00 | 1 787 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 609.00 | | 5 000.00 | 700 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 403.00 | 167 758.00 | 22 758.00 | 1 338 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 3 698.00 | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 037.00 | 164 059.00 | 22 758.00 | 1 334 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 391.00 | 64 343.00 | 1 696.00 | 10 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 391.00 | 64 343.00 | 1 696.00 | 10 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 391.00 | 64 343.00 | 1 696.00 | 90 391.00 |
UG ‐ Financières | | 64 343.00 | 1 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818 417.00 | 818 417.00 | | 818 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 567.00 | 175 567.00 | | 175 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 780.00 | 127 780.00 | | 127 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 387 059.00 | 387 059.00 | | 387 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 012.00 | 69 920.00 | 35 091.00 | 105 012.00 |
VI Groupe et associés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 684.00 | | | 138 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 952.00 | 454 158.00 | 26 793.00 | 480 952.00 |
VW T.V.A. | 94 013.00 | 94 013.00 | | 94 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 112.00 | 1 370 020.00 | 35 091.00 | 1 405 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
ST Autres comptes | 278 995.00 | | | 278 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 628.00 | | | 136 628.00 |
YT Sous‐traitance | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 223.00 | | | 547 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 800.00 | | | 246 800.00 |
ZE Dividendes | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 085.00 | | | 486 085.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |