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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587 209.00 | 1 876 676.00 | 710 533.00 | 2 587 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 335.00 | 18 347.00 | 33 988.00 | 52 335.00 |
AP Constructions | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 376.00 | 1 915 363.00 | 478 013.00 | 2 393 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 032.00 | 1 170 710.00 | 550 322.00 | 1 721 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 549.00 | | 430 549.00 | 430 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 199.00 | | 76 199.00 | 76 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 350 155.00 | 5 026 767.00 | 2 323 388.00 | 7 350 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112 189.00 | | 1 112 189.00 | 1 112 189.00 |
BN En cours de production de biens | 202 711.00 | | 202 711.00 | 202 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 433 683.00 | 29 523.00 | 1 404 160.00 | 1 433 683.00 |
BT Marchandises | 2 012 659.00 | 122 571.00 | 1 890 088.00 | 2 012 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 067.00 | | 193 067.00 | 193 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619 059.00 | 79 586.00 | 4 539 473.00 | 4 619 059.00 |
BZ Autres créances | 1 704 152.00 | | 1 704 152.00 | 1 704 152.00 |
CF Disponibilités | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 610.00 | | 84 610.00 | 84 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 366 991.00 | 231 680.00 | 11 135 311.00 | 11 366 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 721 991.00 | 5 258 447.00 | 13 463 544.00 | 18 721 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 888.00 | | | 108 888.00 |
CU Autres participations | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 659.00 | 159 659.00 | | 159 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
DG Autres réserves | 4 162 124.00 | 4 162 124.00 | | 4 162 124.00 |
DH Report à nouveau | 186 516.00 | | | 186 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862 842.00 | 2 186 513.00 | | 2 862 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
DL TOTAL (I) | 7 441 716.00 | 6 578 874.00 | | 7 441 716.00 |
DP Provisions pour risques | 4 845.00 | 2 102.00 | | 4 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 830 598.00 | 773 575.00 | | 830 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 443.00 | 775 677.00 | | 835 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 853.00 | 756 666.00 | | 1 096 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 933.00 | 2 067 273.00 | | 2 132 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865 390.00 | 1 474 808.00 | | 1 865 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 269.00 | 1 034.00 | | 3 269.00 |
EA Autres dettes | 24 948.00 | 109 606.00 | | 24 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123 394.00 | 4 409 391.00 | | 5 123 394.00 |
ED (V) | 62 993.00 | 10 252.00 | | 62 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 463 545.00 | 11 774 194.00 | | 13 463 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 123 394.00 | 4 409 391.00 | | 5 123 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 843 937.00 | 9 720 190.00 | 15 564 127.00 | 5 843 937.00 |
FD Production vendue biens | 1 845 303.00 | 5 153 348.00 | 6 998 651.00 | 1 845 303.00 |
FG Production vendue services | 27 254.00 | 381 316.00 | 408 570.00 | 27 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 716 494.00 | 15 254 853.00 | 22 971 347.00 | 7 716 494.00 |
FM Production stockée | | | 732 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 003 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 305 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 228 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 861 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 766 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 885.00 | |
GE Autres charges | | | 751 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 929 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 274 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 277 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 259 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 334 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 006.00 | 21 413.00 | | 10 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 006.00 | 21 460.00 | | 10 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 3.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 177.00 | 20 345.00 | | 9 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 217.00 | 20 349.00 | | 9 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | 1 110.00 | | 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 768.00 | 84 847.00 | | 131 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 186.00 | | | 340 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 290 855.00 | 22 099 624.00 | | 26 290 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 428 014.00 | 19 913 109.00 | | 23 428 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862 842.00 | 2 186 513.00 | | 2 862 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 186 513.00 | | | 2 186 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 904 897.00 | | 1 062 361.00 | 6 904 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 842.00 | 7 350 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239 657.00 | 2 639 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 185.00 | 4 590 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433 903.00 | | 445 298.00 | 2 433 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363 750.00 | | 617 063.00 | 4 363 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 244.00 | | | 107 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 624 577.00 | 409 703.00 | 7 513.00 | 4 624 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802 837.00 | 92 186.00 | | 1 802 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 740.00 | 317 517.00 | 7 513.00 | 2 821 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 677.00 | 77 730.00 | 17 965.00 | 775 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 341 231.00 | | 189 138.00 | 341 231.00 |
6T Sur comptes clients | 39 159.00 | 57 411.00 | 16 984.00 | 39 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 390.00 | 57 411.00 | 206 122.00 | 380 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 067.00 | 135 141.00 | 224 087.00 | 1 156 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 933.00 | 2 132 933.00 | | 2 132 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 064 061.00 | 1 064 061.00 | | 1 064 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 998.00 | 725 998.00 | | 725 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
UX Autres créances clients | 4 606 565.00 | 4 484 854.00 | 121 711.00 | 4 606 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VB T. V. A. | 269 585.00 | 269 585.00 | | 269 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 270.00 | 1 147 270.00 | | 1 147 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 853.00 | 1 096 853.00 | | 1 096 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 377.00 | 246 377.00 | | 246 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 484 020.00 | 6 362 309.00 | 121 711.00 | 6 484 020.00 |
VW T.V.A. | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 393.00 | 5 123 393.00 | | 5 123 393.00 |