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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 943.00 | 228 771.00 | 48 172.00 | 276 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 192.00 | 234 591.00 | 2 254 601.00 | 2 489 192.00 |
BZ Autres créances | 1 744 516.00 | 380 000.00 | 1 364 516.00 | 1 744 516.00 |
CF Disponibilités | 4 781 911.00 | | 4 781 911.00 | 4 781 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 527 486.00 | 380 000.00 | 6 147 486.00 | 6 527 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 679.00 | 614 591.00 | 8 402 088.00 | 9 016 679.00 |
CU Autres participations | 2 185 909.00 | | 2 185 909.00 | 2 185 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 375 965.00 | | | 5 375 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
DL TOTAL (I) | 7 623 732.00 | | | 7 623 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 860.00 | | | 349 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
EA Autres dettes | 373 168.00 | | | 373 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 355.00 | | | 778 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 088.00 | | | 8 402 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 355.00 | | | 778 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 389.00 | | 314 389.00 | 314 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 389.00 | | 314 389.00 | 314 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 559.00 | | | -21 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 145.00 | | | 842 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 378.00 | | | 794 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 111.00 | | 1 080.00 | 2 488 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 489 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 862.00 | | 1 080.00 | 275 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211 429.00 | | | 2 211 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 295.00 | 10 295.00 | | 219 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 475.00 | 10 295.00 | | 218 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 329 500.00 | 50 500.00 | | 329 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 500.00 | 50 500.00 | | 334 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 500.00 | 50 500.00 | | 334 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 168.00 | 373 168.00 | | 373 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 580 394.00 | 1 580 394.00 | | 1 580 394.00 |
VI Groupe et associés | 349 860.00 | 349 860.00 | | 349 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 192.00 | 154 192.00 | | 154 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 095.00 | 1 745 575.00 | 25 520.00 | 1 771 095.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 355.00 | 778 355.00 | | 778 355.00 |