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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 628.00 | 13 876.00 | 2 752.00 | 16 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 910.00 | 31 765.00 | 5 145.00 | 36 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 160.00 | 45 641.00 | 15 519.00 | 61 160.00 |
BT Marchandises | 3 154 842.00 | 478 818.00 | 2 676 024.00 | 3 154 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 998.00 | 48 735.00 | 316 262.00 | 364 998.00 |
BZ Autres créances | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
CF Disponibilités | 379 177.00 | | 379 177.00 | 379 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 454.00 | 527 553.00 | 3 413 901.00 | 3 941 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 614.00 | 573 195.00 | 3 429 420.00 | 4 002 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 969 948.00 | 1 796 043.00 | | 1 969 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 598.00 | 188 905.00 | | 205 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 546.00 | 2 006 948.00 | | 2 197 546.00 |
DP Provisions pour risques | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 198.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 042.00 | 274 717.00 | | 278 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 406.00 | 1 550 963.00 | | 722 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 556.00 | 161 563.00 | | 191 556.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 100 470.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 087.00 | 2 087 912.00 | | 1 193 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 420.00 | 4 094 859.00 | | 3 429 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 837 394.00 | 50 204.00 | 5 887 598.00 | 5 837 394.00 |
FG Production vendue services | 143 882.00 | | 143 882.00 | 143 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 981 276.00 | 50 204.00 | 6 031 480.00 | 5 981 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 486 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 475 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 128.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 152 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 299.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 569.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 787.00 | 2 569.00 | | 38 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 687.00 | -2 270.00 | | -38 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 274.00 | 72 577.00 | | 82 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 890.00 | 6 994 855.00 | | 6 490 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285 292.00 | 6 805 950.00 | | 6 285 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 598.00 | 188 905.00 | | 205 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 976.00 | | 2 972.00 | 62 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 788.00 | 61 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 788.00 | 53 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 354.00 | | 2 972.00 | 55 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 647.00 | 4 783.00 | 4 788.00 | 45 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 647.00 | 4 783.00 | 4 788.00 | 45 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 787.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 440 945.00 | 478 818.00 | 440 945.00 | 440 945.00 |
6T Sur comptes clients | 8 691.00 | 40 310.00 | 266.00 | 8 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 636.00 | 519 128.00 | 441 211.00 | 449 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 636.00 | 557 915.00 | 441 211.00 | 449 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 128.00 | 441 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 406.00 | 722 406.00 | | 722 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 432.00 | 107 432.00 | | 107 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 360 140.00 | | | 360 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 278 042.00 | 3 324.00 | 121 525.00 | 278 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VP Divers | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 435.00 | 343 455.00 | 63 980.00 | 407 435.00 |
VW T.V.A. | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 087.00 | 918 369.00 | 121 525.00 | 1 193 087.00 |