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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 426.00 | 15 407.00 | 1 019.00 | 16 426.00 |
AH Fonds commercial | 299 715.00 | | 299 715.00 | 299 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 788.00 | 237 935.00 | 86 853.00 | 324 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 225.00 | 278 639.00 | 387 587.00 | 666 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BT Marchandises | 359 990.00 | 51 506.00 | 308 484.00 | 359 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 689.00 | | 69 689.00 | 69 689.00 |
BZ Autres créances | 98 840.00 | | 98 840.00 | 98 840.00 |
CF Disponibilités | 295 958.00 | | 295 958.00 | 295 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 867.00 | 51 506.00 | 795 361.00 | 846 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 092.00 | 330 145.00 | 1 182 948.00 | 1 513 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 195.00 | | | 251 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
DG Autres réserves | 142 609.00 | | | 142 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DL TOTAL (I) | 522 457.00 | | | 522 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 629.00 | | | 78 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 010.00 | | | 143 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 421.00 | | | 333 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 652.00 | | | 99 652.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 491.00 | | | 660 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 948.00 | | | 1 182 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 983.00 | | | 592 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 669.00 | | 1 701.00 | 664 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 666 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145.00 | 316 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 686.00 | | 600.00 | 315 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 983.00 | | 1 101.00 | 348 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 100.00 | 27 684.00 | 145.00 | 251 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 527.00 | 2 026.00 | 145.00 | 13 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 573.00 | 25 658.00 | | 237 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 693.00 | | 4 187.00 | 55 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 693.00 | | 4 187.00 | 55 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 693.00 | | 4 187.00 | 55 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 5 250.00 | 8 750.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 421.00 | 333 421.00 | | 333 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
VB T. V. A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 629.00 | 19 871.00 | 58 758.00 | 78 629.00 |
VI Groupe et associés | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 038.00 | 71 038.00 | | 71 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 440.00 | 185 440.00 | | 185 440.00 |
VW T.V.A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 491.00 | 592 983.00 | 67 508.00 | 660 491.00 |