| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 255 000.00 | 47 324.00 | 207 676.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 445.00 | 147 241.00 | 204.00 | 147 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 667.00 | 127 852.00 | 30 816.00 | 158 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 112.00 | 322 416.00 | 238 696.00 | 561 112.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BT Marchandises | 141 027.00 | | 141 027.00 | 141 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 842.00 | 18 148.00 | 315 694.00 | 333 842.00 |
BZ Autres créances | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CF Disponibilités | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 567.00 | 18 148.00 | 512 419.00 | 530 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 680.00 | 340 565.00 | 751 115.00 | 1 091 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 353 698.00 | 353 698.00 | | 353 698.00 |
DH Report à nouveau | -29 254.00 | -37 197.00 | | -29 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 875.00 | 7 943.00 | | -74 875.00 |
DL TOTAL (I) | 293 570.00 | 368 445.00 | | 293 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 650.00 | 220 228.00 | | 197 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887.00 | 3 871.00 | | 3 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 318.00 | 295 041.00 | | 190 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 620.00 | 36 777.00 | | 62 620.00 |
EA Autres dettes | 3 071.00 | 5 270.00 | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 546.00 | 561 186.00 | | 457 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 115.00 | 929 631.00 | | 751 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 363 536.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 991.00 | | 706 991.00 | 706 991.00 |
FD Production vendue biens | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
FG Production vendue services | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 064.00 | | 769 064.00 | 769 064.00 |
FM Production stockée | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 440.00 | 5 753.00 | | 7 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 1 000.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181.00 | 6 000.00 | | 3 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 181.00 | 950.00 | | 3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 252.00 | 980 504.00 | | 799 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 127.00 | 972 561.00 | | 874 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 875.00 | 7 943.00 | | -74 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 510.00 | 6 038.00 | | 1 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 199.00 | | 677.00 | 578 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 763.00 | 561 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 763.00 | 561 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 199.00 | | 677.00 | 578 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 744.00 | 21 436.00 | 17 763.00 | 318 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 744.00 | 21 436.00 | 17 763.00 | 318 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 203.00 | 3 000.00 | 55.00 | 15 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 203.00 | 3 000.00 | 55.00 | 15 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 203.00 | 3 000.00 | 55.00 | 15 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 55.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 318.00 | 190 318.00 | | 190 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 306 664.00 | 306 664.00 | | 306 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VB T. V. A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 650.00 | 22 893.00 | 85 961.00 | 197 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 738.00 | 350 738.00 | | 350 738.00 |
VW T.V.A. | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 546.00 | 282 789.00 | 85 961.00 | 457 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | 7 185.00 | | 2 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 191.00 | 11 192.00 | | 11 191.00 |
ST Autres comptes | 37 320.00 | 49 916.00 | | 37 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 664.00 | 10 794.00 | | 10 664.00 |
YT Sous‐traitance | 5 892.00 | 6 484.00 | | 5 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 783.00 | 1 836.00 | | 4 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | 2 136.00 | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 015.00 | 9 321.00 | | 4 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 353.00 | 213 851.00 | | 153 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 878.00 | 107 958.00 | | 74 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 851.00 | 80 223.00 | | 69 851.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |