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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 681.00 | 128 106.00 | 200 575.00 | 328 681.00 |
AH Fonds commercial | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 561.00 | 115 561.00 | | 115 561.00 |
BF Prêts | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 289.00 | 254 075.00 | 226 214.00 | 480 289.00 |
BT Marchandises | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 594.00 | 15 332.00 | 330 262.00 | 345 594.00 |
BZ Autres créances | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CF Disponibilités | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 850.00 | 15 332.00 | 378 518.00 | 393 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 138.00 | 269 407.00 | 604 732.00 | 874 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 143.00 | | | 367 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 478.00 | | | 126 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
DH Report à nouveau | -103 259.00 | | | -103 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804 842.00 | | | -804 842.00 |
DL TOTAL (I) | -305 733.00 | | | -305 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 369.00 | | | 180 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 588.00 | | | 323 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 116.00 | | | 391 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 464.00 | | | 910 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 732.00 | | | 604 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 464.00 | | | 910 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 113.00 | -80 080.00 | 36 033.00 | 116 113.00 |
FG Production vendue services | 20 030.00 | 480.00 | 20 510.00 | 20 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 143.00 | -79 600.00 | 56 543.00 | 136 143.00 |
FM Production stockée | | | -62 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 332.00 | |
GE Autres charges | | | 128 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -804 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 493.00 | | | 829 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -804 842.00 | | | -804 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 396.00 | | | 485 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 106.00 | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 106.00 | 480 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 499.00 | | | 350 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 969.00 | | | 125 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 107.00 | 63 967.00 | | 190 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 387.00 | 63 719.00 | | 64 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 721.00 | 248.00 | | 125 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 15 332.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 332.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 588.00 | 323 588.00 | | 323 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 213.00 | 197 213.00 | | 197 213.00 |
UP Prêts | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 345 594.00 | | | 345 594.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 832.00 | 111 832.00 | | 111 832.00 |
VI Groupe et associés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 227.00 | 357 406.00 | 3 821.00 | 361 227.00 |
VW T.V.A. | 116 344.00 | 116 344.00 | | 116 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 464.00 | 910 464.00 | | 910 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 095.00 | | | -4 095.00 |
ST Autres comptes | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 339.00 | | | 41 339.00 |