| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 545 376.00 | 545 297.00 | 79.00 | 545 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 596.00 | 27 520.00 | 3 076.00 | 30 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 466.00 | 646 873.00 | 145 593.00 | 792 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 716.00 | 1 223 585.00 | 200 131.00 | 1 423 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BT Marchandises | 549 961.00 | 26 692.00 | 523 269.00 | 549 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 622.00 | | 86 622.00 | 86 622.00 |
BZ Autres créances | 96 185.00 | | 96 185.00 | 96 185.00 |
CF Disponibilités | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 995.00 | 26 692.00 | 733 303.00 | 759 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 711.00 | 1 250 277.00 | 933 434.00 | 2 183 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 224.00 | 236 224.00 | | 236 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
DH Report à nouveau | -708 026.00 | -644 781.00 | | -708 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 194.00 | -63 244.00 | | -124 194.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | 725.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | -572 335.00 | -447 445.00 | | -572 335.00 |
DP Provisions pour risques | 6 784.00 | 6 402.00 | | 6 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 494.00 | 58 828.00 | | 50 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 278.00 | 65 230.00 | | 57 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216.00 | 7 659.00 | | 2 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 720.00 | 832 172.00 | | 1 030 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140.00 | 1 104.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 780.00 | 334 409.00 | | 253 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 501.00 | 88 942.00 | | 97 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EA Autres dettes | 61 823.00 | 54 636.00 | | 61 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 491.00 | 1 318 922.00 | | 1 448 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 434.00 | 936 706.00 | | 933 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 351.00 | 1 317 818.00 | | 1 447 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 216.00 | 7 659.00 | | 2 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 307 181.00 | | 3 307 181.00 | 3 307 181.00 |
FG Production vendue services | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 011.00 | | 3 308 011.00 | 3 308 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 49 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 749.00 | 1 448.00 | | 2 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 695.00 | 2 239.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | 3 687.00 | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | 603.00 | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | 603.00 | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | 3 084.00 | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 416.00 | 3 167 795.00 | | 3 329 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 611.00 | 3 231 039.00 | | 3 453 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 194.00 | -63 244.00 | | -124 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 531.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 129.00 | | 7 597.00 | 1 419 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 1 423 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 1 395 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 291.00 | | 7 597.00 | 1 391 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 343.00 | 38 252.00 | 3 010.00 | 1 188 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 448.00 | 38 252.00 | 3 010.00 | 1 184 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 725.00 | | 695.00 | 725.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 230.00 | 382.00 | 8 334.00 | 65 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 250.00 | | 1 558.00 | 28 250.00 |
6T Sur comptes clients | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 473.00 | | 1 781.00 | 28 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 428.00 | 382.00 | 10 810.00 | 94 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | 10 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030 720.00 | 1 030 720.00 | | 1 030 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 780.00 | 253 780.00 | | 253 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VC Groupe et associés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 351.00 | 1 447 351.00 | | 1 447 351.00 |