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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 675.00 | 12 895.00 | 5 780.00 | 18 675.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 227 699.00 | 51 895.00 | 175 804.00 | 227 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 942.00 | 201 536.00 | 26 406.00 | 227 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 421.00 | 160 783.00 | 66 638.00 | 227 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 606.00 | 427 109.00 | 309 497.00 | 736 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
BN En cours de production de biens | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 768.00 | 529.00 | 624 238.00 | 624 768.00 |
BZ Autres créances | 72 844.00 | | 72 844.00 | 72 844.00 |
CF Disponibilités | 139 387.00 | | 139 387.00 | 139 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 966.00 | 529.00 | 952 437.00 | 952 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 572.00 | 427 638.00 | 1 261 934.00 | 1 689 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 426 125.00 | 394 033.00 | | 426 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 307.00 | 152 092.00 | | 183 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 849.00 | 50 634.00 | | 42 849.00 |
DL TOTAL (I) | 690 781.00 | 635 259.00 | | 690 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 117.00 | 182 918.00 | | 135 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 458.00 | 21 062.00 | | 33 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 761.00 | 172 620.00 | | 218 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 086.00 | 171 632.00 | | 160 086.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | 3 378.00 | | 11 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 331.00 | 32 314.00 | | 12 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 153.00 | 583 925.00 | | 571 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 934.00 | 1 219 184.00 | | 1 261 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
FG Production vendue services | 2 598 425.00 | | 2 598 425.00 | 2 598 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 104.00 | | 2 606 104.00 | 2 606 104.00 |
FM Production stockée | | | 4 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 561.00 | 25 943.00 | | 15 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 608.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 460.00 | 25 335.00 | | 15 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 179.00 | 51 785.00 | | 59 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 347.00 | 2 570 706.00 | | 2 643 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 040.00 | 2 418 614.00 | | 2 460 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 307.00 | 152 092.00 | | 183 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 708.00 | | 55 747.00 | 695 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 849.00 | 736 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 849.00 | 683 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 165.00 | | 3 000.00 | 46 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 164.00 | | 52 747.00 | 645 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 998.00 | 57 959.00 | 14 849.00 | 383 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 3 794.00 | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 897.00 | 54 165.00 | 14 849.00 | 374 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 529.00 | | | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529.00 | | | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | | | 529.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 761.00 | 218 761.00 | | 218 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 624 133.00 | 624 133.00 | | 624 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VC Groupe et associés | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 530.00 | 35 387.00 | 93 611.00 | 134 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 487.00 | 721 108.00 | 4 379.00 | 725 487.00 |
VW T.V.A. | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 695.00 | 438 552.00 | 93 611.00 | 537 695.00 |