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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 027.00 | 49 436.00 | 115 591.00 | 165 027.00 |
AN Terrains | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
AP Constructions | 675 270.00 | 564 549.00 | 110 722.00 | 675 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 936 933.00 | 3 098 615.00 | 2 838 318.00 | 5 936 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 360 173.00 | 3 712 600.00 | 3 647 573.00 | 7 360 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 149.00 | | 215 149.00 | 215 149.00 |
BZ Autres créances | 839 958.00 | | 839 958.00 | 839 958.00 |
CF Disponibilités | 2 997 458.00 | | 2 997 458.00 | 2 997 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 428.00 | | 4 061 428.00 | 4 061 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 421 601.00 | 3 712 600.00 | 7 709 001.00 | 11 421 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 6 217 820.00 | | | 6 217 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 998.00 | | | 813 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
DK Provisions réglementées | 94 216.00 | | | 94 216.00 |
DL TOTAL (I) | 7 142 559.00 | | | 7 142 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 031.00 | | | 453 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 509.00 | | | 94 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 442.00 | | | 566 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 709 001.00 | | | 7 709 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 604.00 | | | 263 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000 672.00 | | 891 948.00 | 7 000 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 362.00 | 137 085.00 | 7 360 173.00 | 395 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 820.00 | 226 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395 362.00 | 124 265.00 | 7 134 166.00 | 395 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 877.00 | | 57 950.00 | 180 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 819 795.00 | | 833 998.00 | 6 819 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505 903.00 | 343 782.00 | 137 085.00 | 3 505 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 775.00 | 13 481.00 | 12 820.00 | 48 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457 127.00 | 330 301.00 | 124 265.00 | 3 457 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 035.00 | | 5 819.00 | 100 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 035.00 | | 5 819.00 | 100 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 509.00 | 94 509.00 | | 94 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
UX Autres créances clients | 215 149.00 | 215 149.00 | | 215 149.00 |
VB T. V. A. | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VC Groupe et associés | 809 027.00 | 809 027.00 | | 809 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 031.00 | 150 193.00 | 302 837.00 | 453 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 052.00 | | | 149 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 970.00 | 1 063 970.00 | | 1 063 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 442.00 | 263 604.00 | 302 837.00 | 566 442.00 |