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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 453.00 | | 1 403 453.00 | 1 403 453.00 |
BZ Autres créances | 21 412 506.00 | | 21 412 506.00 | 21 412 506.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 816 189.00 | | 22 816 189.00 | 22 816 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 818 614.00 | 2 425.00 | 22 816 189.00 | 22 818 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 20 421 644.00 | 18 987 023.00 | | 20 421 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 777.00 | 1 434 621.00 | | 1 835 777.00 |
DL TOTAL (I) | 22 299 361.00 | 20 463 583.00 | | 22 299 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 126.00 | 24 722.00 | | 326 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 103.00 | 7 045.00 | | 9 103.00 |
EA Autres dettes | 181 598.00 | 292 028.00 | | 181 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 827.00 | 323 795.00 | | 516 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 816 189.00 | 20 889 531.00 | | 22 816 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 239.00 | | 2 646 239.00 | 2 646 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 239.00 | | 2 646 239.00 | 2 646 239.00 |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 176 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 535 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 165.00 | 557 908.00 | | 700 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 734.00 | 2 743 097.00 | | 3 113 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 956.00 | 1 308 475.00 | | 1 277 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 777.00 | 1 434 621.00 | | 1 835 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 238.00 | | -3 812.00 | 6 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | -3 812.00 | 3 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 152.00 | | 102 152.00 | 102 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 3 812.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 964.00 | | 105 964.00 | 105 964.00 |
UG ‐ Financières | | | 105 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 126.00 | 326 126.00 | | 326 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 598.00 | 181 598.00 | | 181 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 453.00 | 1 403 453.00 | | 1 403 453.00 |
VB T. V. A. | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
VC Groupe et associés | 21 303 008.00 | 21 303 008.00 | | 21 303 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 815 959.00 | 22 815 959.00 | | 22 815 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 827.00 | 516 827.00 | | 516 827.00 |