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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 315.00 | 1 552 614.00 | 1 182 701.00 | 2 735 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 648.00 | 309 835.00 | 59 813.00 | 369 648.00 |
BZ Autres créances | 5 813 006.00 | | 5 813 006.00 | 5 813 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 342 334.00 | | 342 334.00 | 342 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 184 454.00 | 309 835.00 | 5 874 619.00 | 6 184 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 919 769.00 | 1 862 448.00 | 7 057 320.00 | 8 919 769.00 |
CU Autres participations | 2 666 312.00 | 1 483 610.00 | 1 182 701.00 | 2 666 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 059.00 | 346 059.00 | | 346 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
DG Autres réserves | 912 800.00 | 912 800.00 | | 912 800.00 |
DH Report à nouveau | -954 256.00 | -853 750.00 | | -954 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 580.00 | -100 506.00 | | -56 580.00 |
DL TOTAL (I) | 282 629.00 | 339 210.00 | | 282 629.00 |
DP Provisions pour risques | 1 679 000.00 | | | 1 679 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 679 000.00 | | | 1 679 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 038.00 | 1 820 038.00 | | 1 820 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127 168.00 | 4 119 770.00 | | 4 127 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 927.00 | 146 053.00 | | 244 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 092.00 | 325 761.00 | | 320 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
EA Autres dettes | 214 445.00 | 214 445.00 | | 214 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 774 691.00 | 6 674 088.00 | | 6 774 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 320.00 | 7 013 297.00 | | 7 057 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 773 251.00 | 6 674 088.00 | | 6 773 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 616.00 | 99 616.00 | | 99 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 776 705.00 | | | 5 776 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 160.00 | | | 143 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 333.00 | | | 712 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 493.00 | | | 855 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 491 540.00 | | | 4 491 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 832.00 | -14 621.00 | | -51 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172.00 | 1 368.00 | | 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 752.00 | 101 874.00 | | 56 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 580.00 | -100 506.00 | | -56 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 610.00 | | 150 000.00 | 1 483 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 610.00 | | 150 000.00 | 1 483 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 679 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 309 835.00 | | 368.00 | 309 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 812 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793 445.00 | 2 962 540.00 | 368.00 | 1 793 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793 445.00 | 4 641 540.00 | 368.00 | 1 793 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 368.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 491 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558 215.00 | 46 852.00 | 175 853.00 | 1 558 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 846.00 | 77 846.00 | | 77 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 366.00 | | 369 366.00 | 369 366.00 |
VB T. V. A. | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
VC Groupe et associés | 5 049 432.00 | 5 049 432.00 | | 5 049 432.00 |
VI Groupe et associés | 4 218 491.00 | 4 218 491.00 | | 4 218 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 657.00 | 5 092 291.00 | 369 366.00 | 5 461 657.00 |
VW T.V.A. | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025 958.00 | 4 514 595.00 | 175 853.00 | 6 025 958.00 |