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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AN Terrains | 84 514.00 | 76 791.00 | 7 723.00 | 84 514.00 |
AP Constructions | 690 624.00 | 590 254.00 | 100 370.00 | 690 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 346 539.00 | 4 454 795.00 | 3 891 744.00 | 8 346 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 937 625.00 | 1 428 768.00 | 1 508 856.00 | 2 937 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 412 803.00 | 6 613 123.00 | 5 799 680.00 | 12 412 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 921.00 | | 327 921.00 | 327 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 182.00 | 34 224.00 | 1 587 959.00 | 1 622 182.00 |
BZ Autres créances | 271 525.00 | | 271 525.00 | 271 525.00 |
CF Disponibilités | 1 631 999.00 | | 1 631 999.00 | 1 631 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 313.00 | 34 224.00 | 3 873 089.00 | 3 907 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 320 115.00 | 6 647 347.00 | 9 672 769.00 | 16 320 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 912.00 | 52 885.00 | 26 027.00 | 78 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 721 964.00 | 3 632 803.00 | | 3 721 964.00 |
DH Report à nouveau | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 560.00 | 89 160.00 | | 528 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 332.00 | 65 352.00 | | 145 332.00 |
DK Provisions réglementées | 1 038 891.00 | 1 125 576.00 | | 1 038 891.00 |
DL TOTAL (I) | 5 876 816.00 | 5 352 892.00 | | 5 876 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 050.00 | 183 471.00 | | 134 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 050.00 | 183 471.00 | | 134 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 792.00 | 1 984 690.00 | | 1 630 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542.00 | 1 083 926.00 | | 4 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 123.00 | 690 848.00 | | 1 177 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 578.00 | 559 023.00 | | 682 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 789.00 | 70 559.00 | | 146 789.00 |
EA Autres dettes | 18 279.00 | 34 180.00 | | 18 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 903.00 | 4 425 025.00 | | 3 661 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 672 769.00 | 9 961 388.00 | | 9 672 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 940.00 | 2 793 810.00 | | 2 464 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | 942.00 | | 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 832 816.00 | | 629 605.00 | 11 832 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 912.00 | | 7 000.00 | 71 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 860.00 | 43 758.00 | 12 412 803.00 | 5 860.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | 43 758.00 | 12 129 468.00 | 5 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 191.00 | | | 200 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 556 481.00 | | 622 605.00 | 11 556 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647 758.00 | 1 009 123.00 | 43 758.00 | 5 647 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 405.00 | 8 480.00 | | 44 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 593 723.00 | 1 000 643.00 | 43 758.00 | 5 593 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 125 576.00 | 67 126.00 | 153 811.00 | 1 125 576.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 471.00 | | 49 421.00 | 183 471.00 |
6T Sur comptes clients | 26 132.00 | 8 182.00 | 90.00 | 26 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 132.00 | 8 182.00 | 90.00 | 26 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 179.00 | 75 308.00 | 203 322.00 | 1 335 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 182.00 | 47 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 126.00 | 153 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 123.00 | 1 177 123.00 | | 1 177 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 626.00 | 110 626.00 | | 110 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 401.00 | 118 401.00 | | 118 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 395.00 | 136 395.00 | | 136 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 789.00 | 146 789.00 | | 146 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 570.00 | 1 571 570.00 | | 1 571 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
VB T. V. A. | 162 920.00 | 162 920.00 | | 162 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 001.00 | 434 838.00 | 1 195 163.00 | 1 630 001.00 |
VI Groupe et associés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 584.00 | | | 353 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VP Divers | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 739.00 | 1 922 739.00 | | 1 922 739.00 |
VW T.V.A. | 294 838.00 | 294 838.00 | | 294 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 103.00 | 2 464 940.00 | 1 195 163.00 | 3 660 103.00 |