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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 124.00 | 495 978.00 | 16 147.00 | 512 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 155.00 | 508 488.00 | 87 668.00 | 596 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 436.00 | 1 004 465.00 | 142 971.00 | 1 147 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 211.00 | | 488 211.00 | 488 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 521.00 | 122 904.00 | 941 617.00 | 1 064 521.00 |
BZ Autres créances | 188 456.00 | | 188 456.00 | 188 456.00 |
CF Disponibilités | 1 068 141.00 | | 1 068 141.00 | 1 068 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 341.00 | 122 904.00 | 2 728 437.00 | 2 851 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 777.00 | 1 127 369.00 | 2 871 408.00 | 3 998 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 818 561.00 | 786 860.00 | | 818 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 639.00 | 31 701.00 | | 88 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 932.00 | 2 021 293.00 | | 2 109 932.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 663.00 | 354 153.00 | | 323 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 401.00 | 744 646.00 | | 292 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 981.00 | 50 668.00 | | 50 981.00 |
EA Autres dettes | 14 432.00 | 102 889.00 | | 14 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 476.00 | 1 252 356.00 | | 681 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 408.00 | 3 353 649.00 | | 2 871 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 345.00 | 1 252 356.00 | | 358 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 041 392.00 | 983 261.00 | 2 024 654.00 | 1 041 392.00 |
FG Production vendue services | 279 036.00 | 77 921.00 | 356 957.00 | 279 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 428.00 | 1 061 182.00 | 2 381 611.00 | 1 320 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 405.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 2 130.00 | | 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 82 130.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -64 130.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 828.00 | -8 106.00 | | 21 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 471.00 | 2 381 660.00 | | 2 556 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 880.00 | 2 352 754.00 | | 2 467 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 591.00 | 28 905.00 | | 88 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 966.00 | | 13 470.00 | 1 133 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 810.00 | | 13 470.00 | 1 094 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 944.00 | 52 521.00 | | 951 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 944.00 | 52 521.00 | | 951 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 160.00 | 117 744.00 | | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 160.00 | 117 744.00 | | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 160.00 | 117 744.00 | | 85 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 401.00 | 292 401.00 | | 292 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
UX Autres créances clients | 941 617.00 | | | 941 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 904.00 | | | 122 904.00 |
VB T. V. A. | 178 586.00 | | | 178 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 145.00 | 1 294 989.00 | 39 156.00 | 1 334 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 476.00 | 358 345.00 | 323 131.00 | 681 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 048.00 | 24 433.00 | | 22 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 538.00 | 40 376.00 | | 31 538.00 |
ST Autres comptes | 362 612.00 | 254 354.00 | | 362 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 021.00 | 145 423.00 | | 170 021.00 |
YT Sous‐traitance | 325 547.00 | 306 060.00 | | 325 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 479 440.00 | 621 091.00 | | 479 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 026.00 | 4 723.00 | | 4 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 048.00 | 24 433.00 | | 22 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 739.00 | 205 439.00 | | 258 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 707.00 | 347 897.00 | | 297 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 373 184.00 | 1 372 026.00 | | 1 373 184.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |