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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 972.00 | 189 724.00 | 30 249.00 | 219 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 342.00 | 199 848.00 | 252 494.00 | 452 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BT Marchandises | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BZ Autres créances | 57 889.00 | | 57 889.00 | 57 889.00 |
CF Disponibilités | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 642.00 | | 83 642.00 | 83 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 984.00 | 199 848.00 | 336 136.00 | 535 984.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
DG Autres réserves | 122 094.00 | 122 094.00 | | 122 094.00 |
DH Report à nouveau | -375 472.00 | -349 195.00 | | -375 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 747.00 | -26 277.00 | | -38 747.00 |
DL TOTAL (I) | -251 407.00 | -212 660.00 | | -251 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 858.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 858.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 053.00 | 163 131.00 | | 159 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | 1 026.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 843.00 | 89 900.00 | | 120 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 952.00 | 289 448.00 | | 304 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 543.00 | 543 505.00 | | 587 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 136.00 | 347 703.00 | | 336 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 513.00 | 431 044.00 | | 179 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
FG Production vendue services | 331 212.00 | | 331 212.00 | 331 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 981.00 | | 367 981.00 | 367 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 440.00 | |
GE Autres charges | | | 19 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | 3 371.00 | | 1 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 655.00 | 16 329.00 | | 16 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 108.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 858.00 | 20 209.00 | | 16 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 858.00 | 43 317.00 | | 16 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 4 574.00 | | 1 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 21 432.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 343.00 | 21 885.00 | | 15 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -400.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 730.00 | 454 866.00 | | 388 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 477.00 | 481 143.00 | | 427 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 747.00 | -26 277.00 | | -38 747.00 |