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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 944.00 | 12 316.00 | 628.00 | 12 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 684.00 | 8 341.00 | 4 343.00 | 12 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 628.00 | 20 657.00 | 4 971.00 | 25 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 004.00 | 32 000.00 | 44 004.00 | 76 004.00 |
BZ Autres créances | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
CF Disponibilités | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 680.00 | 32 000.00 | 202 680.00 | 234 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 308.00 | 52 657.00 | 207 651.00 | 260 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -428 211.00 | -432 915.00 | | -428 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 484.00 | 4 705.00 | | -41 484.00 |
DL TOTAL (I) | -462 072.00 | -420 588.00 | | -462 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | 24 656.00 | | 5 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 472.00 | 8 561.00 | | 9 472.00 |
EA Autres dettes | 654 334.00 | 624 975.00 | | 654 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 723.00 | 658 192.00 | | 669 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 651.00 | 237 604.00 | | 207 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 723.00 | 658 192.00 | | 669 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 933.00 | | 122 933.00 | 122 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 933.00 | | 122 933.00 | 122 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 130.00 | 101 573.00 | | 124 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 614.00 | 96 868.00 | | 165 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 484.00 | 4 705.00 | | -41 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 431.00 | | 1 197.00 | 24 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 431.00 | | 1 197.00 | 24 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 458.00 | 2 199.00 | | 18 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 458.00 | 2 199.00 | | 18 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 334.00 | 654 334.00 | | 654 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 004.00 | 76 004.00 | | 76 004.00 |
VB T. V. A. | 134 733.00 | 134 733.00 | | 134 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 443.00 | 216 443.00 | | 216 443.00 |
VW T.V.A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 723.00 | 669 723.00 | | 669 723.00 |