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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 588.00 | 22 921.00 | 41 667.00 | 64 588.00 |
AP Constructions | 356 335.00 | 256 104.00 | 100 231.00 | 356 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 814.00 | 40 073.00 | 3 741.00 | 43 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 638.00 | 325 998.00 | 145 639.00 | 471 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 408.00 | 219.00 | 63 189.00 | 63 408.00 |
BZ Autres créances | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CF Disponibilités | 999 404.00 | | 999 404.00 | 999 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 151.00 | 219.00 | 1 085 932.00 | 1 086 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 789.00 | 326 217.00 | 1 231 571.00 | 1 557 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 564.00 | 541 819.00 | | 461 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 859.00 | 219 745.00 | | 499 859.00 |
DL TOTAL (I) | 983 423.00 | 783 564.00 | | 983 423.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 16 800.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 16 800.00 | | 102 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066.00 | 8 592.00 | | 8 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 316.00 | 66 066.00 | | 65 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 714.00 | 47 076.00 | | 72 714.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 360.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 149.00 | 122 094.00 | | 146 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 571.00 | 922 458.00 | | 1 231 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 149.00 | 122 094.00 | | 146 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 236.00 | | 3 401.00 | 468 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 236.00 | | 3 401.00 | 468 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 619.00 | 19 380.00 | | 306 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 619.00 | 19 380.00 | | 306 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | 102 000.00 | 16 800.00 | 16 800.00 |
6T Sur comptes clients | 219.00 | | | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 019.00 | 102 000.00 | 16 800.00 | 17 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 000.00 | 16 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VP Divers | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
VW T.V.A. | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 149.00 | 146 149.00 | | 146 149.00 |