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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
040 Immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
072 Créances – Autres | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
084 Disponibilités | 155 464.00 | | 155 464.00 | 155 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 643.00 | | 167 643.00 | 167 643.00 |
110 Total général Actif | 171 014.00 | | 171 014.00 | 171 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 348.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 235.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 178.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 059.00 | 130 133.00 | | 135 059.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 5.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 081.00 | 130 138.00 | | 135 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 945.00 | 41 028.00 | | 16 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59 198.00 | 3 805.00 | | 59 198.00 |
242 Autres charges externes. | 30 669.00 | 27 398.00 | | 30 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 2 495.00 | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 318.00 | 45 765.00 | | 85 318.00 |
252 Charges sociales | 24 097.00 | 13 859.00 | | 24 097.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 403.00 | 134 349.00 | | 218 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 322.00 | -4 211.00 | | -83 322.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | 361.00 | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | | 88.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 38 112.00 | 14.00 | | 38 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -121 259.00 | -3 776.00 | | -121 259.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 143.00 | | | 9 143.00 |