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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 688.00 | | 174 688.00 | 174 688.00 |
AP Constructions | 1 725 029.00 | 1 088 650.00 | 636 379.00 | 1 725 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 716.00 | 1 088 650.00 | 811 066.00 | 1 899 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 165 919.00 | | 165 919.00 | 165 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 803.00 | | 166 803.00 | 166 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 519.00 | 1 088 650.00 | 977 869.00 | 2 066 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 145 183.00 | 79 566.00 | | 145 183.00 |
DH Report à nouveau | 342 515.00 | 342 515.00 | | 342 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 265.00 | 125 617.00 | | 131 265.00 |
DL TOTAL (I) | 694 424.00 | 623 160.00 | | 694 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 559.00 | 344 625.00 | | 267 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 3 115.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 041.00 | 40 797.00 | | 13 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 444.00 | 388 537.00 | | 283 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 869.00 | 1 011 697.00 | | 977 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 755.00 | 121 255.00 | | 96 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 425.00 | | 303 425.00 | 303 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 425.00 | | 303 425.00 | 303 425.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 164.00 | 49 375.00 | | 44 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 426.00 | 302 944.00 | | 303 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 161.00 | 177 327.00 | | 172 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 265.00 | 125 617.00 | | 131 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 236.00 | | 55 480.00 | 1 844 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 236.00 | | 55 480.00 | 1 844 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 451.00 | 58 200.00 | | 1 030 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 451.00 | 58 200.00 | | 1 030 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 282.00 | 80 592.00 | 186 689.00 | 267 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VW T.V.A. | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 444.00 | 96 755.00 | 186 689.00 | 283 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 194.00 | 40 249.00 | | 44 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 015.00 | 2 610.00 | | 4 015.00 |
ST Autres comptes | 1 095.00 | 793.00 | | 1 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 524.00 | 6 785.00 | | 6 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | 400.00 | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 593.00 | 40 649.00 | | 44 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 685.00 | 60 589.00 | | 60 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 290.00 | 1 342.00 | | 2 290.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 634.00 | 10 188.00 | | 11 634.00 |