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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 622.00 | 62 404.00 | 217.00 | 62 622.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 61 563.00 | 45 630.00 | 15 932.00 | 61 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 444.00 | 321 534.00 | 26 910.00 | 348 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 430 324.00 | 5 244 690.00 | 1 185 633.00 | 6 430 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 156 072.00 | 5 674 260.00 | 1 481 811.00 | 7 156 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 303.00 | 29 654.00 | 2 435 648.00 | 2 465 303.00 |
BZ Autres créances | 333 280.00 | | 333 280.00 | 333 280.00 |
CF Disponibilités | 1 650 071.00 | | 1 650 071.00 | 1 650 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 966.00 | 29 654.00 | 4 472 311.00 | 4 501 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 658 038.00 | 5 703 915.00 | 5 954 123.00 | 11 658 038.00 |
CU Autres participations | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 657 566.00 | | | 1 657 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 407.00 | | | 346 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 974.00 | | | 2 278 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 617.00 | | | 882 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 072.00 | | | 419 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 367.00 | | | 1 228 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 926.00 | | | 1 133 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 148.00 | | | 3 675 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 123.00 | | | 5 954 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 389 439.00 | | | 3 389 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 021 773.00 | | 286 159.00 | 7 021 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 264.00 | 24 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 860.00 | 7 156 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 596.00 | 6 840 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 038.00 | | 259.00 | 291 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 705 029.00 | | 285 900.00 | 6 705 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 031 383.00 | 791 177.00 | 148 299.00 | 5 031 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 148.00 | 3 257.00 | | 59 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972 235.00 | 787 919.00 | 148 299.00 | 4 972 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 367.00 | 1 228 367.00 | | 1 228 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 926.00 | 1 133 926.00 | | 1 133 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 303.00 | 2 465 303.00 | | 2 465 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 909.00 | 596 199.00 | 285 710.00 | 881 909.00 |
VI Groupe et associés | 418 984.00 | 418 984.00 | | 418 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 700.00 | | | 262 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 534.00 | | | 743 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 280.00 | 333 280.00 | | 333 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 943.00 | 2 824 991.00 | 11 951.00 | 2 836 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 149.00 | 3 389 439.00 | 285 710.00 | 3 675 149.00 |