| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AP Constructions | 185 217.00 | 185 217.00 | | 185 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 707.00 | 31 331.00 | 2 376.00 | 33 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 402.00 | 57 669.00 | 2 733.00 | 60 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 461.00 | 276 457.00 | 6 003.00 | 282 461.00 |
BN En cours de production de biens | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
BT Marchandises | 242 447.00 | | 242 447.00 | 242 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 904.00 | 6 085.00 | 84 819.00 | 90 904.00 |
BZ Autres créances | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CF Disponibilités | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 180.00 | 6 085.00 | 404 095.00 | 410 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 640.00 | 282 542.00 | 410 098.00 | 692 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 919.00 | 38 339.00 | | 105 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 463.00 | 67 581.00 | | 9 463.00 |
DL TOTAL (I) | 123 767.00 | 114 304.00 | | 123 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 162.00 | 100 317.00 | | 50 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 815.00 | 65 285.00 | | 52 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 394.00 | 101 416.00 | | 130 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 280.00 | 28 467.00 | | 33 280.00 |
EA Autres dettes | 19 679.00 | 33 015.00 | | 19 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 331.00 | 328 500.00 | | 286 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 098.00 | 442 804.00 | | 410 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 564.00 | 278 500.00 | | 236 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 134.00 | | 730 134.00 | 730 134.00 |
FG Production vendue services | 156 564.00 | | 156 564.00 | 156 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 697.00 | | 886 697.00 | 886 697.00 |
FM Production stockée | | | -21 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 492.00 | 1 548.00 | | 1 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 684.00 | 1 552.00 | | 3 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | 35.00 | | 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 10 037.00 | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 12 037.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 271.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 271.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | 11 766.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 008.00 | 828 812.00 | | 873 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 545.00 | 761 231.00 | | 863 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 463.00 | 67 581.00 | | 9 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 884.00 | | 3 576.00 | 278 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 766.00 | | 3 560.00 | 275 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | 16.00 | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 218.00 | 2 239.00 | | 274 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 978.00 | 2 239.00 | | 271 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 945.00 | | 4 860.00 | 10 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 945.00 | | 4 860.00 | 10 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 945.00 | | 4 860.00 | 10 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 394.00 | 130 394.00 | | 130 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
UX Autres créances clients | 90 904.00 | 90 904.00 | | 90 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 233.00 | 49 767.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 494.00 | 100 494.00 | | 100 494.00 |
VW T.V.A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 331.00 | 236 564.00 | 49 767.00 | 286 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 707.00 | 10 261.00 | | 9 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 471.00 | 8 656.00 | | 12 471.00 |
ST Autres comptes | 85 590.00 | 68 264.00 | | 85 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 964.00 | 30 891.00 | | 30 964.00 |
YT Sous‐traitance | 27 613.00 | 21 296.00 | | 27 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 624.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 106.00 | 4 002.00 | | 4 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 813.00 | 14 263.00 | | 13 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 689.00 | 157 650.00 | | 175 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 040.00 | 106 508.00 | | 24 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 638.00 | 129 731.00 | | 156 638.00 |