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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
AN Terrains | 8 951.00 | 7 804.00 | 1 147.00 | 8 951.00 |
AP Constructions | 1 032 672.00 | 179 233.00 | 853 439.00 | 1 032 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 588.00 | 82 137.00 | 335 451.00 | 417 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 744.00 | 288 589.00 | 1 629 155.00 | 1 917 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 006.00 | | 262 006.00 | 262 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 777.00 | 557 763.00 | 3 116 014.00 | 3 673 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BZ Autres créances | 114 878.00 | | 114 878.00 | 114 878.00 |
CF Disponibilités | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 271.00 | | 219 271.00 | 219 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 857.00 | 557 763.00 | 3 424 094.00 | 3 981 857.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 809.00 | | 88 809.00 | 88 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DH Report à nouveau | -289 310.00 | -173 368.00 | | -289 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 982.00 | -115 941.00 | | 161 982.00 |
DL TOTAL (I) | 243 648.00 | 81 667.00 | | 243 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 883.00 | 2 875 088.00 | | 2 725 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 239.00 | 108 615.00 | | 88 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 057.00 | 125 420.00 | | 352 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 710.00 | 8 359.00 | | 11 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 152.00 | | |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 25 993.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 445.00 | 3 296 987.00 | | 3 180 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 094.00 | 3 378 653.00 | | 3 424 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 239.00 | | | 88 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 119.00 | | 819 323.00 | 2 965 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 665.00 | 3 673 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 665.00 | 3 638 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 19 000.00 | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 961 303.00 | | 788 323.00 | 2 961 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | 12 000.00 | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 847.00 | 212 123.00 | 1 206.00 | 346 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 847.00 | 212 123.00 | 1 206.00 | 346 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 057.00 | 352 057.00 | | 352 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
VC Groupe et associés | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 595 883.00 | 170 609.00 | 708 220.00 | 2 595 883.00 |
VI Groupe et associés | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 116 953.00 | | | 1 116 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 622.00 | | | 336 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 760.00 | 148 760.00 | | 148 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 445.00 | 625 171.00 | 708 220.00 | 3 050 445.00 |