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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 047.00 | 3 443.00 | 604.00 | 4 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 607.00 | 4 443.00 | 2 163.00 | 6 607.00 |
060 Stock marchandises | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
072 Créances – Autres | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
084 Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
110 Total général Actif | 66 296.00 | 4 443.00 | 61 852.00 | 66 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 395.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
242 Autres charges externes. | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 132.00 | | | 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
252 Charges sociales | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18.00 | | | 18.00 |
262 Autres charges | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 623.00 | | | 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |