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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
AN Terrains | 20 572.00 | 12 589.00 | 7 983.00 | 20 572.00 |
AP Constructions | 346 741.00 | 31 727.00 | 315 013.00 | 346 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 734.00 | 190 444.00 | 32 290.00 | 222 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 077.00 | 107 074.00 | 32 003.00 | 139 077.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 211.00 | 352 650.00 | 409 559.00 | 762 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BT Marchandises | 1 130 134.00 | 258 253.00 | 871 881.00 | 1 130 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 653.00 | 3 075.00 | 919 578.00 | 922 653.00 |
BZ Autres créances | 92 173.00 | | 92 173.00 | 92 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
CF Disponibilités | 623 530.00 | | 623 530.00 | 623 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 854.00 | | 114 854.00 | 114 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 008.00 | 261 328.00 | 2 683 679.00 | 2 945 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 218.00 | 613 980.00 | 3 093 238.00 | 3 707 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
DG Autres réserves | 1 584 543.00 | 1 588 340.00 | | 1 584 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 991.00 | 236 203.00 | | 341 991.00 |
DK Provisions réglementées | 36 051.00 | 32 420.00 | | 36 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 085.00 | 1 972 463.00 | | 2 078 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 267.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 876.00 | 147 877.00 | | 561 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 950.00 | 330 073.00 | | 262 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 904.00 | 83 084.00 | | 110 904.00 |
EA Autres dettes | 79 423.00 | 18 299.00 | | 79 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 153.00 | 579 332.00 | | 1 015 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 238.00 | 2 583 062.00 | | 3 093 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 031 880.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 043 875.00 | |
FM Production stockée | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 887.00 | 3 631.00 | | 75 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 728.00 | -3 631.00 | | -39 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 190.00 | 8 076.00 | | 23 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 008.00 | 88 775.00 | | 129 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 744.00 | 3 482 476.00 | | 4 090 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 753.00 | 3 246 272.00 | | 3 748 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 991.00 | 236 203.00 | | 341 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 053.00 | 23 714.00 | 8 115.00 | 337 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 236.00 | 23 714.00 | 8 115.00 | 326 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 420.00 | 3 631.00 | | 32 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 950.00 | 262 950.00 | | 262 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 904.00 | 110 904.00 | | 110 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 129.00 | 639 129.00 | | 639 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 922 653.00 | 922 653.00 | | 922 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 173.00 | 92 173.00 | | 92 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 231.00 | 1 129 681.00 | 8 550.00 | 1 138 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 153.00 | 1 012 983.00 | | 1 015 153.00 |