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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 334 890.00 | | 334 890.00 | 334 890.00 |
AP Constructions | 1 203 970.00 | 235 888.00 | 968 082.00 | 1 203 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 224.00 | 48 393.00 | 22 831.00 | 71 224.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 084.00 | 284 281.00 | 1 375 803.00 | 1 660 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
BZ Autres créances | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
CF Disponibilités | 505 316.00 | | 505 316.00 | 505 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 620.00 | | 562 620.00 | 562 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 705.00 | 284 281.00 | 1 938 424.00 | 2 222 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
DG Autres réserves | 623 257.00 | 583 399.00 | | 623 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 489.00 | 39 858.00 | | 114 489.00 |
DL TOTAL (I) | 831 990.00 | 717 501.00 | | 831 990.00 |
DP Provisions pour risques | 7 958.00 | 13 407.00 | | 7 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 958.00 | 13 407.00 | | 7 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 641.00 | 1 064 509.00 | | 941 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 758.00 | 215 258.00 | | 134 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 147.00 | 9 027.00 | | 5 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 931.00 | 25 361.00 | | 16 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 476.00 | 1 314 155.00 | | 1 098 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 424.00 | 2 045 064.00 | | 1 938 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 758.00 | | | 134 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 738.00 | | 177 738.00 | 177 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 738.00 | | 177 738.00 | 177 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 001.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 849.00 | 179 144.00 | | 202 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 292.00 | 110 482.00 | | 92 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 557.00 | 68 662.00 | | 110 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 084.00 | | 50 000.00 | 1 610 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 084.00 | | 50 000.00 | 1 610 084.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 712.00 | 60 001.00 | 1 432.00 | 225 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 712.00 | 60 001.00 | 1 432.00 | 225 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 407.00 | | 5 449.00 | 13 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 407.00 | | 5 449.00 | 13 407.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 641.00 | 130 785.00 | 536 924.00 | 941 641.00 |
VI Groupe et associés | 92 208.00 | 92 208.00 | | 92 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 573.00 | | | 122 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 476.00 | 245 071.00 | 536 924.00 | 1 098 476.00 |